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BILAN NORBA ILE DE FRANCE NORD 2021 Siren 790726681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	580	567	13	185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21269	5307	15962	1744
Autres immobilisations corporelles	226677	191169	35508	42032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL (I)	249351	197043	52308	44785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17609		17609	486
Clients et comptes rattachés	2976363	14470	2961893	2755022
Autres créances	1283877		1283877	87420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352762		352762	601100
Charges constatées d’avance	29192		29192	363484
TOTAL (II)	4659802	14470	4645333	3807513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4909153	211513	4697640	3852298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86795		86795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237346			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	686539		237346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1313180		626641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62959		41298	
Provisions pour charges	109305		58976	
TOTAL (III)	172264		100274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1001667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4800		4800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	347692		30036	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1031231		894011	
Dettes fiscales et sociales	851245		555046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268726		169801	
Produits constatés d’avance (2)	708502		470021	
TOTAL (IV)	3212196		3125383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4697640		3852298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4800			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12624035		12624035	7313087
Chiffres d’affaires nets	12624035		12624035	7313087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14553	35664
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			12638592	7348758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7083792	3945640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3035657	1885532
Impôts, taxes et versements assimilés			56035	61230
Salaires et traitements			894472	790300
Charges sociales			538791	385053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20760	19805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4074	1807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76990	15984
Autres charges			61391	15588
Total des charges d’exploitation (II) 			11771963	7120939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866630	227819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79800	46090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79800	46090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4144	2166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4144	2166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75656	43924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942285	271743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13388		10231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13388		10231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12980		10231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268726		44628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12731781		7405079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12045241		7167733	
BENEFICE OU PERTE	686539		237346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11586		
Total Immobilisations corporelles		228160		28282
Total Immobilisations financières		824		
Total Général		240570		28282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11006	580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8496	247947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				824
Total Général			19502	249351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11401	172	11006	567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184385	20588	8496	196476
AMORTISSEMENTS Total Général	195785	20760	19502	197043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				62959
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109305
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100274	76990	5000	172264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14667	4074	4272	14470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14667	4074	4272	14470
TOTAL GENERAL	114941	81064	9272	186734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81064	9272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824		824	
Clients douteux ou litigieux	16022	16022		
Autres créances clients	2960341	2960341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1119	1119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92244	92244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1179660	1179660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10854	10854		
Charges constatées d’avance	29192	29192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4290256	4289432	824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4800			
Fournisseurs et comptes rattachés	1031231	1031231		
Personnel et comptes rattachés	321514	321514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165378	165378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344246	344246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20107	20107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268726	268726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	708502	708502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2864504	2859704		4800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel