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BILAN NORBA ILE DE FRANCE NORD 2019 Siren 790726681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11586	11197	388	769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3451	1214	2238	948
Autres immobilisations corporelles	227103	171038	56065	73464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL (I)	242965	183449	59515	76006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7096		7096	361
Clients et comptes rattachés	2597172	14557	2582615	2149631
Autres créances	99977		99977	71704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609681		609681	1044455
Charges constatées d’avance	178880		178880	159968
TOTAL (II)	3492805	14557	3478248	3426119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3735770	198006	3537763	3502124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	458653		458653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31793		7933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196349		273860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			396	
TOTAL (I)	989295		1043343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35111		44821	
Provisions pour charges	49179		33105	
TOTAL (III)	84290		77926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1561			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129320		65673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1011185		942188	
Dettes fiscales et sociales	635912		538974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150000		503492	
Produits constatés d’avance (2)	536200		330528	
TOTAL (IV)	2464178		2380855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537763		3502124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2462618		2380855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1561			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25803		25803	32044
Production vendue biens				
Production vendue services	7071028		7071028	8936157
Chiffres d’affaires nets	7096830		7096830	8968201
				
Production stockée				
Production immobilisée				910
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32813	173152
Autres produits			12	4
Total des produits d’exploitation (I)			7129655	9142267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			820	1845
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3739607	4833078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1872399	2389625
Impôts, taxes et versements assimilés			83246	91794
Salaires et traitements			797817	882600
Charges sociales			413298	444119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20704	11586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14557	7587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16074	5071
Autres charges			7780	226792
Total des charges d’exploitation (II) 			6966301	8894097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163353	248171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56425	47929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56425	47929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2452	2586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2452	2586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53973	45343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217326	293514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12888		44667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	396		407	
Total des produits exceptionnels (VII)	13284		45074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12979		44737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33957		64390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7199364		9235270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7003015		8961410	
BENEFICE OU PERTE	196349		273860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11266		320
Total Immobilisations corporelles		227873		3894
Total Immobilisations financières		824		
Total Général		239963		4214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1212	230555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				824
Total Général			1212	242965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10497	700		11197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153460	20003	1212	172252
AMORTISSEMENTS Total Général	163957	20704	1212	183449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	396		396	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35111
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49179
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77926	16074	9710	84290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18854	14557	18854	14557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18854	14557	18854	14557
TOTAL GENERAL	97177	30631	28961	98847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30631	28564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			396	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824		824	
Clients douteux ou litigieux	28295	28295		
Autres créances clients	2568877	2568877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3069	3069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42041	42041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	611	611		
Groupe et associés	45711	45711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8545	8545		
Charges constatées d’avance	178880	178880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2876853	2876028	824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1561			
Fournisseurs et comptes rattachés	1011185	1011185		
Personnel et comptes rattachés	195892	195892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109250	109250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322796	322796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7974	7974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	536200	536200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2334858	2333298		1561
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel