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BILAN NORBA ILE DE FRANCE NORD 2018 Siren 790726681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11266	10497	769	1060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2573	1624	948	250
Autres immobilisations corporelles	225300	151836	73464	14117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL (I)	239963	163957	76006	16252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	361		361	261
Clients et comptes rattachés	2168485	18854	2149631	1794426
Autres créances	71704		71704	26765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1044455		1044455	655430
Charges constatées d’avance	159968		159968	8885
TOTAL (II)	3444973	18854	3426119	2485767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3684935	182811	3502124	2502019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	458653		458653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7933		-227889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273860		345822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	396		803	
TOTAL (I)	1043343		879889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44821		39750	
Provisions pour charges	33105		76686	
TOTAL (III)	77926		116436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65673		58368	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942188		456632	
Dettes fiscales et sociales	538974		540940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	503492		300000	
Produits constatés d’avance (2)	330528		149754	
TOTAL (IV)	2380855		1505694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3502124		2502019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2380855		1505694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32044		32044	15550
Production vendue biens				
Production vendue services	8936157		8936157	7939389
Chiffres d’affaires nets	8968201		8968201	7954939
				
Production stockée				
Production immobilisée			910	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173152	164452
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			9142267	8119395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1845	4512
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4833078	4356736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2389625	2241651
Impôts, taxes et versements assimilés			91794	82944
Salaires et traitements			882600	811205
Charges sociales			444119	367168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11586	12034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7587	21056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5071	6215
Autres charges			226792	37231
Total des charges d’exploitation (II) 			8894097	7940752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248171	178642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47929	43336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47929	43336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2586	3645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2586	3645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45343	39691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293514	218333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44667		128319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	407		25	
Total des produits exceptionnels (VII)	45074		128344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337		854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44737		127489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9235270		8291074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8961410		7945252	
BENEFICE OU PERTE	273860		345822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11006		260
Total Immobilisations corporelles		158113		71080
Total Immobilisations financières		824		
Total Général		169943		71340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1321	227873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				824
Total Général			1321	239963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9945	552		10497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143746	11034	1321	153460
AMORTISSEMENTS Total Général	153691	11586	1321	163957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				396
Total Provisions réglementées	803		407	396
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				44821
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33105
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116436	5071	43581	77926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136310	7587	125042	18854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136310	7587	125042	18854
TOTAL GENERAL	253549	12658	169030	97177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12658	168623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			407	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824		824	
Clients douteux ou litigieux	35656	35656		
Autres créances clients	2132829	2132829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	869	869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69757	69757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1078	1078		
Charges constatées d’avance	159968	159968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2400982	2400157	824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	942188	942188		
Personnel et comptes rattachés	222284	222284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116918	116918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180484	180484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19287	19287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	503492	503492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330528	330528		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2315182	2315182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel