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BILAN NORBA ILE DE FRANCE NORD 2017 Siren 790726681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11006	9945	1060	1234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1563	1313	250	377
Autres immobilisations corporelles	156551	142433	14117	12495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				500
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL (I)	169943	153691	16252	15430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	261		261	24457
Clients et comptes rattachés	1930735	136310	1794426	1938668
Autres créances	26765		26765	268669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655430		655430	501471
Charges constatées d’avance	8885		8885	51030
TOTAL (II)	2622077	136310	2485767	2784295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2792020	290001	2502019	2799725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	458653		458653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-227889		7494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345822		-235384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	803		47	
TOTAL (I)	879889		533311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39750		83535	
Provisions pour charges	76686		137140	
TOTAL (III)	116436		220675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58368		88296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456632		743995	
Dettes fiscales et sociales	540940		749300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1464	
Autres dettes	300000		250000	
Produits constatés d’avance (2)	149754		212684	
TOTAL (IV)	1505694		2045739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2502019		2799725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1505694		2045739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15550		15550	31680
Production vendue biens				
Production vendue services	7939389		7939389	6674080
Chiffres d’affaires nets	7954939		7954939	6705760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164452	271245
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			8119395	6977010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4512	11596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4356736	3562746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2241651	2094909
Impôts, taxes et versements assimilés			82944	80432
Salaires et traitements			811205	893988
Charges sociales			367168	386755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12034	20875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21056	153837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6215	50000
Autres charges			37231	279
Total des charges d’exploitation (II) 			7940752	7255417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178642	-278407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43336	29602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43336	29602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3645	863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3645	863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39691	28738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218333	-249669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128319		48990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25		26998	
Total des produits exceptionnels (VII)	128344		75988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		62100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	781		23	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	854		62123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127489		13865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8291074		7082599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7945252		7317983	
BENEFICE OU PERTE	345822		-235384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8126		13193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10635		371
Total Immobilisations corporelles		153948		12984
Total Immobilisations financières		1324		
Total Général		165907		13355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8818	158113
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	824
Total Général			9318	169943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9401	544		9945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141075	11489	8818	143746
AMORTISSEMENTS Total Général	150476	12034	8818	153691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				803
Total Provisions réglementées	47	781	25	803
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				39750
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76686
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	220675	6215	110454	116436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161127	21056	45873	136310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161127	21056	45873	136310
TOTAL GENERAL	381849	28051	156351	253549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		781	25	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824			
Clients douteux ou litigieux	191511			
Autres créances clients	1739224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	869			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3222			
Charges constatées d’avance	8885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1967210	1966385	824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456632	456632		
Personnel et comptes rattachés	176144	176144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122666	122666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218623	218623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23506	23506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149754	149754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447325	1447325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1636110		1345795	
Location, charges locatives et de copropriété	179994		186966	
Personnel extérieur à l’entreprise	28151		158608	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26315		17914	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	371081		385626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2241651		2094909	
Taxe professionnelle	37414		33148	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45530		47284	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82944		80432	
Montant de la TVA. collectée	798473		860826	
Total TVA. déductible sur biens et services	1267260		1123679	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel