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BILAN NORBA ILE DE FRANCE NORD 2016 Siren 790726681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10635	9401	1234	141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1563	1186	377	569
Autres immobilisations corporelles	152385	139890	12495	31120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	1700
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL (I)	165907	150476	15430	34354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24457		24457	984
Clients et comptes rattachés	2099794	161127	1938668	1765093
Autres créances	268669		268669	330994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501471		501471	852377
Charges constatées d’avance	51030		51030	42972
TOTAL (II)	2945421	161127	2784295	2992420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3111328	311603	2799725	3026774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	458653		458653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7494		6248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235384		271246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47		27023	
TOTAL (I)	533311		1065670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83535		47453	
Provisions pour charges	137140		197479	
TOTAL (III)	220675		244932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88296		115082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743995		487678	
Dettes fiscales et sociales	749300		657223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1464			
Autres dettes	250000		23554	
Produits constatés d’avance (2)	212684		432635	
TOTAL (IV)	2045739		1716172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2799725		3026774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31680		31680	53179
Production vendue biens				
Production vendue services	6674080		6674080	9440352
Chiffres d’affaires nets	6705760		6705760	9493531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271245	43468
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			6977010	9537003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11596	14851
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3562746	5060530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2094909	2754666
Impôts, taxes et versements assimilés			80432	105724
Salaires et traitements			893988	796897
Charges sociales			386755	441572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20875	23008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153837	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	58524
Autres charges			279	1332
Total des charges d’exploitation (II) 			7255417	9257105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278407	279898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29602	72298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29602	72298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	2088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	2088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28738	70210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249669	350108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48990		53181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26998		28651	
Total des produits exceptionnels (VII)	75988		81832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62100		25561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62123		25561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13865		56271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-420		135133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7082599		9691133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7317983		9419887	
BENEFICE OU PERTE	-235384		271246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10108		1220
Total Immobilisations corporelles		156486		1932
Total Immobilisations financières		2524		
Total Général		169119		3152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			694	10635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4470	153948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	1324
Total Général			6363	165907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9968	127	694	9401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124797	20748	4470	141075
AMORTISSEMENTS Total Général	134764	20875	5163	150476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47
Total Provisions réglementées	27023	23	26998	47
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				33535
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137140
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	244932	50000	74258	220675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191085	153837	183795	161127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191085	153837	183795	161127
TOTAL GENERAL	463040	203859	285051	381849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203837	258053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23	26998	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	824			
Clients douteux ou litigieux	218592			
Autres créances clients	1881203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1370			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9916			
Groupe et associés	191807			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38264			
Charges constatées d’avance	51030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2420818	2419993	824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	743995	743995		
Personnel et comptes rattachés	292462	292462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155291	155291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286270	286270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15278	15278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1464	1464		
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212684	212684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1957443	1957443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel