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BILAN LUNEL NEGOCE 2017 Siren 790725907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37000		37000	37000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22098	16116	5983	9317
Constructions	619780	243880	375901	426669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68384	43053	25331	33990
Autres immobilisations corporelles	132938	83136	49802	64050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	179942		179942	132742
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	1080143	386184	693958	723768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1120261	6810	1113451	1014195
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379040	4226	374813	368581
Autres créances	187404		187404	256639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222815		222815	101666
Charges constatées d’avance	5771		5771	13600
TOTAL (II)	1915289	11036	1904253	1758638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2995432	397221	2598211	2482406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274740		294380	
Report à nouveau	21		21	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141966		130360	
Subventions d’investissement	9787		11535	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	866514		876297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474085		457477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264479		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823588		457303	
Dettes fiscales et sociales	151566		149332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7839		4677	
Produits constatés d’avance (2)	10139		37319	
TOTAL (IV)	1731697		1606109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2598211		2482406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4742256		4742256	4495813
Production vendue biens				
Production vendue services	30831		30831	23062
Chiffres d’affaires nets	4773087		4773087	4518875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1749	1749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40463	16967
Autres produits			114	3681
Total des produits d’exploitation (I)			4815413	4541271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3536667	3131677
Variation de stock (marchandises)			-66565	127747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4547	3234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3957	614
Autres achats et charges externes			550405	533272
Impôts, taxes et versements assimilés			29369	18260
Salaires et traitements			362151	385686
Charges sociales			104758	124659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77010	78257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2447	39501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3544	8642
Total des charges d’exploitation (II) 			4608291	4451551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207122	89720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-244	98833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-244	99314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11771	12866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11771	12866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12015	86447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195107	176167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53141		45807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4815169		4640584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4673203		4510224	
BENEFICE OU PERTE	141966		130360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37000		
Total Immobilisations corporelles		843201		
Total Immobilisations financières		152742		47200
Total Général		1032943		47200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				843201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199942
Total Général				1080143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309175	77010		386184
AMORTISSEMENTS Total Général	309175	77010		386184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39501		32691	6810
Sur comptes clients	1780	2447		4226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41281	2447	32691	11036
TOTAL GENERAL	41281	2447	32691	11036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2447	32691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux	5072	5072		
Autres créances clients	373968	373968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	605	605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17343	17343		
T. V. A.	13871	13871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155585	155585		
Charges constatées d’avance	5771	5771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	592214	572214	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100293	100293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373792	62026	238104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823588	823588		
Personnel et comptes rattachés	41274	41274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36727	36727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64698	64698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8867	8867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264475	264479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7839	7839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10139	10139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1731697	1419931	238104	73662
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel