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BILAN LUNEL NEGOCE 2016 Siren 790725907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37000		37000	37000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22098	12781	9317	12651
Constructions	619780	193112	426669	477437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68384	34394	33990	33903
Autres immobilisations corporelles	132938	68888	64050	78805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132742		132742	82638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	1032943	309175	723768	742434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3957		3957	4572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1053696	39501	1014195	1181443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370360	1780	368581	425362
Autres créances	256639		256639	178351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101666		101666	325644
Charges constatées d’avance	13600		13600	17519
TOTAL (II)	1799919	41281	1758638	2132891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2832862	350456	2482406	2875325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294380		93680	
Report à nouveau	21		13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130360		200708	
Subventions d’investissement	11535		13284	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	876297		747685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457477		550880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000		795595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457303		565012	
Dettes fiscales et sociales	149332		197124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4677		19030	
Produits constatés d’avance (2)	37319			
TOTAL (IV)	1606109		2127640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2482406		2875325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4495813		4495813	4801886
Production vendue biens				
Production vendue services	23062		23062	4510
Chiffres d’affaires nets	4518875		4518875	4806396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1749	1749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16967	5169
Autres produits			3681	633
Total des produits d’exploitation (I)			4541271	4813947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3131677	3331373
Variation de stock (marchandises)			127747	83313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3234	4856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			614	-1887
Autres achats et charges externes			533272	492523
Impôts, taxes et versements assimilés			18260	26104
Salaires et traitements			385686	397405
Charges sociales			124659	132301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78257	82839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39501	11869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8642	6394
Total des charges d’exploitation (II) 			4451551	4567089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89720	246858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			481	202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98833	48258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99314	48460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12866	15380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12866	15380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86447	33080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176167	279938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45807		78855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4640584		4862407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4510224		4661699	
BENEFICE OU PERTE	130360		200708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		834528		
Total Immobilisations financières		102638		
Total Général		974166		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				843201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152742
Total Général				1032943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231732	78257	815	309175
AMORTISSEMENTS Total Général	231732	78257	815	309175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		39501		39501
Sur comptes clients	18746		16967	1780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18746	39501	16967	41281
TOTAL GENERAL	18746	39501	16967	41281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39501	16967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux	2136			
Autres créances clients	368225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51826			
T. V. A.	6470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196113			
Charges constatées d’avance	13600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	660600	640600	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457477	94512	201464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457303	457303		
Personnel et comptes rattachés	38942	38942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43817	43817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60370	60370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6203	6203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4677	4677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37319	37319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606109	1243144	201464	161502
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel