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BILAN LES ATELIERS DE L'AUDITION PALAISEAU 2016 Siren 790760912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98356	31010	67346	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7206	5472	1734	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	105563	36482	69080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1299		1299	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45239		45239	
Autres créances	81947		81947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8478		8478	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	136963		136963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242525	36482	206043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	698			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69446			
Dettes fiscales et sociales	21130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164555			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	446848		446848	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	446848		446848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86	
Autres produits			2083	
Total des produits d’exploitation (I)			449018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163864	
Variation de stock (marchandises)			669	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96787	
Impôts, taxes et versements assimilés			2780	
Salaires et traitements			86523	
Charges sociales			31251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7276	
Total des charges d’exploitation (II) 			400059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1644	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1644	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1644	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409327			
BENEFICE OU PERTE	39690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3248			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-3811			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		95563		10000
Total Immobilisations financières				
Total Général		95563		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				105563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25573	10909		36482
AMORTISSEMENTS Total Général	25573	10909		36482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3421			
T. V. A.	6966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71560			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127186	127186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35268	18149	17119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69446	69446		
Personnel et comptes rattachés	3641	3641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15793	15793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	547	547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1149	1149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38000	38000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710	710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164555	147436	17119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	38000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4800			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16114			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42431			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38243			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96787			
Taxe professionnelle	1588			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1192			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2780			
Montant de la TVA. collectée	26510			
Total TVA. déductible sur biens et services	20141			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2