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BILAN LE VERMICELLIER 2019 Siren 790769335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18088	16878	1210	2348
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18088	16878	1210	2348
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2876		2876	1411
Stock marchandises	193		193	399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	452		452	1500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17856		17856	11396
Caisse				
Charges constatées d’avance	6		6	90
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21384		21384	14795
Total général Actif	39472	55000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3849	1326
Résultat de l’exercice			5088	2523
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10037	4949
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1400	3119
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4951		
Autres dettes			10935	9076
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12557	12194
Total général Passif			22594	17143
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	61772		55000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3036		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64807		55006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3049		1116	
Variation de stock (marchandises)	205		693	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18615		17389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1465		-15	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20769		16781	
(dont taxe professionnelle)	844			
Impôts, taxes et versements assimilés	1620		1750	
Rémunérations du personnel 	10218		8945	
Charges sociales	5092		4126	
Dotations aux amortissements	1138		1136	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56		6	
Total des charges d’exploitation	59296		51928	
Résultat d’exploitation	5511		3078	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières			14	
Charges exceptionnelles			83	
Impôts sur les bénéfices	426		458	
Bénéfice ou perte	5088		2523	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3505			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2794			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18088	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3505	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2794	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel