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BILAN LE VERMICELLIER 2017 Siren 790769335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17229	14604	2626	4433
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17229	14604	2626	4433
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1396		1396	465
Stock marchandises	1092		1092	1038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1103		1103	843
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8935		8935	10522
Caisse				
Charges constatées d’avance	89		89	89
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12615		12615	12956
Total général Actif	29845	53273		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1405	-817
Résultat de l’exercice			-79	2322
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2426	2505
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			706	3308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2717	859
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6935		
Autres dettes			9392	10717
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12815	14884
Total général Passif			15241	17389
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			160	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50027		53273	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		1970	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50040		55243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2712		1802	
Variation de stock (marchandises)	-55		223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15432		13883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-931		1231	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16080		13457	
(dont taxe professionnelle)	1036			
Impôts, taxes et versements assimilés	1871		1301	
Rémunérations du personnel 	8945		13546	
Charges sociales	4091		5300	
Dotations aux amortissements	1807		2140	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		10	
Total des charges d’exploitation	49964		52892	
Résultat d’exploitation	75		2351	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	78		261	
Charges exceptionnelles	76		150	
Impôts sur les bénéfices			-382	
Bénéfice ou perte	-79		2322	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel