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BILAN LAITERIE CORALIS 2018 Siren 790776702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356174	161194	194980	226610
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5557118	902587	4654530	4702754
Constructions	6590093	5324675	1265418	1461875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10738931	8916618	1822313	1663753
Autres immobilisations corporelles	495629	474019	21610	35675
Immobilisations en cours	546853		546853	619853
Avances et acomptes				2910
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1392500		1392500	1392500
Prêts				
Autres immobilisations financières	8640		8640	8640
TOTAL (I)	25685937	15779094	9906843	10114571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2368227	36114	2332113	2474960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3880823	34026	3846797	3904240
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114015		114015	90206
Clients et comptes rattachés	4161602		4161602	5226800
Autres créances	6510995		6510995	5422946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2230
Charges constatées d’avance	78685		78685	77947
TOTAL (II)	17114347	70140	17044208	17199329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42800284	15849233	26951051	27313900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15010100		15010100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68130		68130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542582		542582	
Report à nouveau	-101720			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	474167		-101720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15993259		15519092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1006922		926658	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1006922		926658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8918		6924	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7872972		8094356	
Dettes fiscales et sociales	1955707		2263798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63391		291614	
Autres dettes			205451	
Produits constatés d’avance (2)	49881		6006	
TOTAL (IV)	9950870		10868150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26951051		27313900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	65625633		65625633	64378084
Production vendue services	1840099		1840099	1958343
Chiffres d’affaires nets	67465732		67465732	66336427
				
Production stockée			-173874	1986871
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65384	1856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337907	444885
Autres produits			225339	26
Total des produits d’exploitation (I)			67920488	68770065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52545058	55160421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106733	-207707
Autres achats et charges externes			7330818	6123873
Impôts, taxes et versements assimilés			616289	789326
Salaires et traitements			3969159	3930472
Charges sociales			1668575	1548834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790522	869145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70140	150457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91599	
Autres charges			266953	380695
Total des charges d’exploitation (II) 			67455846	68745516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464642	24549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10572	13966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10572	13966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7647	7846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7647	7846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2925	6120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467567	30669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		39187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		39187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			117545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			171575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000		-132389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67934060		68823218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67459893		68924938	
BENEFICE OU PERTE	474167		-101720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356174		
Total Immobilisations corporelles		23364069		582794
Total Immobilisations financières		1401140		
Total Général		25121383		582794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2910	21148	23928618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1401140
Total Général		2910	21148	25685932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129564	31630		161194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14880156	758891	21148	15617899
AMORTISSEMENTS Total Général	15009720	790521	21148	15779093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		26955		26955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150457	70140	150457	70140
TOTAL GENERAL	150457	97095	150457	97095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8640		8640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4161602	4161602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15555	15555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49434	49434		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	977198	977198		
Divers				
Groupe et associés	5434125	5434125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34683	34683		
Charges constatées d’avance	78685	78685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10759922	10751282	8640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8918	8918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7872972	7859351	13621	
Personnel et comptes rattachés	651517	651517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	769401	769401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	415182	415182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119607	119607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63391	63391		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49881	49881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9950869	9937248	13621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	118