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BILAN LAITERIE CORALIS 2017 Siren 790776702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356174	129564	226610	259480
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5550125	847371	4702754	4696702
Constructions	6567545	5105670	1461875	1650592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10130268	8466515	1663753	2060010
Autres immobilisations corporelles	496277	460601	35675	33638
Immobilisations en cours	619853		619853	
Avances et acomptes	2910		2910	2910
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1392500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1392500		1392500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8640		8640	
TOTAL (I)	25124292	15009721	10114571	10095832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2474960		2474960	1851066
En cours de production de biens				416187
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4054697	150457	3904240	1969353
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90206		90206	
Clients et comptes rattachés	5226800		5226800	4278312
Autres créances	5422946		5422946	6352915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2230		2230	7248
Charges constatées d’avance	77947		77947	78663
TOTAL (II)	17349786	150457	17199329	14953744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42474077	15160178	27313900	25049576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15010100		15010100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68130		37334	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542582		407754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101720		615927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15519092		16071115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	926658		1021512	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	926658		1021512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6924		9212	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8094356		6025518	
Dettes fiscales et sociales	2263798		1774394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291614		147825	
Autres dettes	205451			
Produits constatés d’avance (2)	6006			
TOTAL (IV)	10868150		7956949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27313900		25049576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	64378084		64378084	65122152
Production vendue services	1958343		1958343	3921741
Chiffres d’affaires nets	66336427		66336427	69043893
				
Production stockée			1986871	-1541560
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1856	3917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444885	350971
Autres produits			26	4
Total des produits d’exploitation (I)			68770065	67857224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55160421	53626026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-207707	-119226
Autres achats et charges externes			6123873	6238069
Impôts, taxes et versements assimilés			789326	729665
Salaires et traitements			3930472	3917170
Charges sociales			1548834	1586210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869145	971893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150457	130766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				206567
Autres charges			380695	187295
Total des charges d’exploitation (II) 			68745516	67474436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24549	382788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13966	10992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13966	32770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7846	4106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7846	4106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6120	28665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30669	411452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			366072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39187		5701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39187		371773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117545		53959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54031		1182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171575		55140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132389		316632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			112158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68823218		68261767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68924938		67645840	
BENEFICE OU PERTE	-101720		615927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356174		
Total Immobilisations corporelles		22521204		933276
Total Immobilisations financières		1392500		8640
Total Général		24269878		941916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87500	23366979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1401140
Total Général			87500	25124293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96694	32870		129564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14077350	836275	33469	14880156
AMORTISSEMENTS Total Général	14174044	869145	33469	15009720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1650		1650	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100123	150457	100123	150457
TOTAL GENERAL	100123	150457	100123	150457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8640	8640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5226800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5569			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37643			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1100342			
Divers				
Groupe et associés	4004529			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274862			
Charges constatées d’avance	77947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10736332	10727628	8704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6924	6924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8094356	8070676	23680	
Personnel et comptes rattachés	718108	718108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862425	862425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394168	394168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289097	289097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291614	291614		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205451	205451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6006	6006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10736332	10712652	23680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel