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BILAN ILE DE BEAUTE 2019 Siren 790726384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75760	53885	21875	29671
Autres immobilisations corporelles	142327	100321	42006	55218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	4700
TOTAL (I)	222787	154206	68581	89589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12991		12991	12389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23089		23089	16461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12982		12982	7632
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	49062		49062	36482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271849	154206	117642	126071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-229166		-233272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31383		4106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-157783		-189166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128138		128138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303		35901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31669		27332	
Dettes fiscales et sociales	22601		22248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92714		101617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275425		315236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117642		126071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180226		220037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	370188		370188	337840
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	370188		370188	337840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12119	9935
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			382307	347775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-602	-4405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142269	132589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93028	90024
Impôts, taxes et versements assimilés			14721	4996
Salaires et traitements			73517	84775
Charges sociales			5675	8497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21574	21657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			350182	338133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32125	9642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32122	9642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	745		5536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745		5536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-740		-5535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382312		347775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350930		343669	
BENEFICE OU PERTE	31383		4106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12119		9935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	500		382	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		217521		566
Total Immobilisations financières		4700		
Total Général		222221		566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4700
Total Général				222787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132632	21574		154206
AMORTISSEMENTS Total Général	132632	21574		154206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700	4700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3038	3038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	442	442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19609	19609		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27789	27789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128138	32939	84899	10300
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31669	31669		
Personnel et comptes rattachés	5831	5831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5512	5512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7509	7509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3749	3749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303	303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92714	92714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275425	180226	84899	10300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55596		55648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5867		5919	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31565		28457	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93028		90024	
Taxe professionnelle	1229		1255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13492		3741	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14721		4996	
Montant de la TVA. collectée	41016		37492	
Total TVA. déductible sur biens et services	15800		15803	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3