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BILAN ILE DE BEAUTE 2018 Siren 790726384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75760	46089	29671	36702
Autres immobilisations corporelles	141761	86543	55218	66718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	4700
TOTAL (I)	222221	132632	89589	108119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12389		12389	7984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16461		16461	17453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7632		7632	21697
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	36482		36482	47135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258703	132632	126071	155254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-233272		-239214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4106		5942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-189166		-193272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128138		128138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35901		62755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27332		24339	
Dettes fiscales et sociales	22248		19443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101617		113851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315236		348526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126071		155254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220037		253327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	337840		337840	347913
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	337840		337840	347913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9935	13297
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			347775	361210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4405	-6086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132589	134125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90024	96431
Impôts, taxes et versements assimilés			4996	5178
Salaires et traitements			84775	78940
Charges sociales			8497	11331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21657	23108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			338133	343027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9642	18182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9642	17370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5536		11431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5536		11431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5535		-11428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347775		361213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343669		355271	
BENEFICE OU PERTE	4106		5942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9935		13297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	382			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		214395		3126
Total Immobilisations financières		4700		
Total Général		219095		3126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				217521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4700
Total Général				222221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110975	21657		132632
AMORTISSEMENTS Total Général	110975	21657		132632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700	4700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4525	4525		
T. V. A.	887	887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11050	11050		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21161	21161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128138	32939	84899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27332	27332		
Personnel et comptes rattachés	8831	8831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8256	8256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4664	4664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498	498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35901	35901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101617	101617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315236	220037	84899	10300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55648		55872	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5919		11462	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28457		29097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90024		96431	
Taxe professionnelle	1255		1406	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3741		3772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4996		5178	
Montant de la TVA. collectée	37492		38738	
Total TVA. déductible sur biens et services	15803		16873	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel