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BILAN ILE DE BEAUTE 2016 Siren 790726384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72225	30915	41310	48407
Autres immobilisations corporelles	137341	56952	80389	88738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	
TOTAL (I)	214266	87867	126398	137144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1898		1898	3500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18026		18026	27273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8645		8645	8263
Charges constatées d’avance				1177
TOTAL (II)	28569		28569	40213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242834	87867	154967	177358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-242791		-172191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3577		-70599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-199214		-202791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139720		162231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68778		33847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25328		53912	
Dettes fiscales et sociales	120356		130102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			56	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354181		380148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154967		177358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238904		242707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309801		309801	266091
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	309801		309801	266091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6541	4576
Autres produits				21
Total des produits d’exploitation (I)			316342	270688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106900	106570
Variation de stock (marchandises)			1602	-200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-185	-378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78047	87495
Impôts, taxes et versements assimilés			12777	298
Salaires et traitements			65385	95856
Charges sociales			13876	22444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22303	22350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				135
Total des charges d’exploitation (II) 			300706	334570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15636	-63882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9764	11995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9764	11995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9764	-11995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5873	-75878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2437		229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2437		229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2424		-229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128		-5507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316356		270688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312779		341287	
BENEFICE OU PERTE	3577		-70599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6541		4576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2315		4289	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		202708		6857
Total Immobilisations financières				4700
Total Général		202708		11557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4700
Total Général				214266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65564	22303		87867
AMORTISSEMENTS Total Général	65564	22303		87867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700	4700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3952	3952		
T. V. A.	2663	2663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11411	11411		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22726	22726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139720	24442	81459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25328	25328		
Personnel et comptes rattachés	6119	6119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96909	96909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15723	15723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1605	1605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68778	68778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354182	238904	81459	33819
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			431	
Location, charges locatives et de copropriété	46128		55872	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8675		7755	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23244		23438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78047		87495	
Taxe professionnelle	824		1412	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11953		-1114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12777		298	
Montant de la TVA. collectée	34646		29858	
Total TVA. déductible sur biens et services	13106		11553	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4