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BILAN HOLDING CHAZELLE 2021 Siren 790716815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34389	19608	14781	19784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1823100	1800000	23100	1479073
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102100		102100	102100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1959589	1819608	139981	1600957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41627	25200	16427	51742
Autres créances	167894		167894	59064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16514		16514	16514
Disponibilités	421021		421021	49525
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	647057	25200	621857	176845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606646	1844808	761838	1777802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4458740		4458740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3553129		-3167356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1111603		-385772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205992		905611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	408889		410208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3684		1440	
Dettes fiscales et sociales	17949		23458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	537308		437086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	967829		872191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761838		1777802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	967829		872191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19219		19219	19600
Production vendue biens				
Production vendue services	129673		129673	136061
Chiffres d’affaires nets	148892		148892	155661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3744	4161
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			152639	159824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12700	16580
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55526	31345
Impôts, taxes et versements assimilés			4417	4179
Salaires et traitements			46464	42950
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6721	6483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3600	21600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261	418
Total des charges d’exploitation (II) 			129689	123555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22950	36269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43750	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1339	668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45089	10668
Dotations financières sur amortissements et provisions			1205973	426782
Intérêts et charges assimilées			2269	5077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1208242	431859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1163153	-421191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1140202	-384921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257		545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257		851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28600		-851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226585		170493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1338188		556265	
BENEFICE OU PERTE	-1111603		-385772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3744		3744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33836		1976
Total Immobilisations financières		2175200		
Total Général		2209036		1976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1423	34389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	1925200
Total Général			251423	1959589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14053	6721	1166	19608
AMORTISSEMENTS Total Général	14053	6721	1166	19608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21600	3600		25200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	615627	1209573		1825200
TOTAL GENERAL	615627	1209573		1825200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3600		
                                             - Financières		1205973		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30240	30240		
Autres créances clients	11387	11387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2274	2274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165620	165620		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	209522	209522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3684	3684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12134	12134		
Impôts sur les bénéfices	328	328		
T.V.A.	4957	4957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531	531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408889	408889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	537308	537308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	967829	967829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12119		12119	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22579		5030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20828		14196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55526		31345	
Taxe professionnelle	681		683	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3736		3496	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4417		4179	
Montant de la TVA. collectée	16200		15081	
Total TVA. déductible sur biens et services	9885		8310	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel