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BILAN GERGODIS 2016 Siren 790733638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	201500		201500	201500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29274	13373	15901	8040
Autres immobilisations corporelles	87245	38251	48994	50176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12445		12445	12445
TOTAL (I)	330464	51624	278840	272161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53760		53760	50738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64759		64759	91146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	762
Disponibilités	60499		60499	98770
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	179780		179780	241416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510244	51624	458620	513577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6419		23382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28290		-29800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27372		-918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95126		122588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289111		355385	
Dettes fiscales et sociales	36879		35887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133		65	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431248		514495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458620		513577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365758		420502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1543811		1543811	1366479
Production vendue biens				
Production vendue services	467		467	432
Chiffres d’affaires nets	1544278		1544278	1366911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515	
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			1544794	1366914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1253999	1064736
Variation de stock (marchandises)			-3022	351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167213	201145
Impôts, taxes et versements assimilés			4583	5208
Salaires et traitements			100947	84025
Charges sociales			19601	12449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16362	15141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	411
Total des charges d’exploitation (II) 			1559912	1383466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15118	-16553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8158	9405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8158	9405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8158	-9405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23275	-25957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66519			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14035		3843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14311		3843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52609		-3843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1611714		1366914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1583423		1396714	
BENEFICE OU PERTE	28290		-29800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	228		228	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201500		
Total Immobilisations corporelles		94602		23317
Total Immobilisations financières		12445		
Total Général		308547		23317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	116519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12445
Total Général			1400	330464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36386	16362	1124	51624
AMORTISSEMENTS Total Général	36386	16362	1124	51624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12445	12445		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4501	4501		
T. V. A.	18812	18812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33341	33341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7867	7867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77204	77204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1133	1133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93993	28503	65490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289111	289111		
Personnel et comptes rattachés	13536	13536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18819	18819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3249	3249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1275	1275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133	133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431248	365758	65490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56301		68323	
Location, charges locatives et de copropriété	58084		54966	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14012		12102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3658		1162	
Autres comptes	35158		64592	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167213		201145	
Taxe professionnelle	3324		3751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1259		1457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4583		5208	
Montant de la TVA. collectée	148973		134206	
Total TVA. déductible sur biens et services	149322		283909	
Effectif moyen du personnel	6		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		4