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BILAN G.P.I.D. ELISIUM 2015 Siren 790772040
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 4000 4000 4000
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1221 1164 58 465
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1001
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1221 1164 58 1466
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 229590 229590
En cours de production de biens 1126412
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 66667 66667 252187
Autres créances 147820 147820 439630
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 280246 280246 122582
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 724322 724322 1940810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 729543 1164 728380 1946276
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4891
Report à nouveau -9942 4891
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10938 -9942
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -10990 -51
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 282800 480000
Emprunts et dettes financières divers (4) 8155 3816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 254167 44482
Dettes fiscales et sociales 39043 33690
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 155205 149339
Produits constatés d’avance (2) 1235000
TOTAL (IV) 739370 1946327
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 728380 1946276
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 739370 1946327
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2239397 2239397
Production vendue services 46016 46016 115397
Chiffres d’affaires nets 2285413 2285413 115397
Production stockée -1126412 1126412
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 416 429
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1159418 1242238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 693400 1008398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -229590
Autres achats et charges externes 605375 145569
Impôts, taxes et versements assimilés 6737 3967
Salaires et traitements 92656 88303
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 407 407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1168985 1246643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9568 -4405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5998
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5998
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4443 5248
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4443 5248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1555 -5248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8012 -9653
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2926 289
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2926 289
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2926 -289
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1165416 1242238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1176354 1252180
BENEFICE OU PERTE -10938 -9942
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 416 429
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1221
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1001
Total Général 2222
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1221
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1001
Total Général 1001 1221
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 757 407 1164
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 757 407 1164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 66667
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 877
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 146943
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 214486 214486
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 282800 282800
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 254167 254167
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21519 21519
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17183 17183
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 341 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8155 8155
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 155205 155205
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 739370 739370
Emprunts souscrits en cours d’exercice 448500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 645700
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 588236 133968
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8303 2052
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 8836 9549
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 605375 145569
Taxe professionnelle 740 141
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5997 3826
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6737 3967
Montant de la TVA. collectée 9204 24865
Total TVA. déductible sur biens et services 3883 733
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel