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BILAN FATEC GROUP 2019 Siren 790740062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29024	29024		
Frais de développement ou de recherche et développement	1279658	79978	1199680	
Concessions, brevets et droits similaires	432887	420803	12084	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	476308	287368	188939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29250	15000	14250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	731987		731987	
TOTAL (I)	3129114	832174	2296940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14213		14213	
Clients et comptes rattachés	4566627	8466	4558161	
Autres créances	4502835		4502835	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421556		421556	
Charges constatées d’avance	67280		67280	
TOTAL (II)	9572511	8466	9564045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	147963		147963	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12849588	840640	12008948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	902202			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3724			
TOTAL (I)	1768729			
Produit des émissions de titres participatifs	184250			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	184250			
Provisions pour risques	72000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2499671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1184857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3330720			
Dettes fiscales et sociales	979960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1287033			
Produits constatés d’avance (2)	701729			
TOTAL (IV)	9983970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12008948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8255696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1548604			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6879753		6879753	
Chiffres d’affaires nets	6879753		6879753	
				
Production stockée				
Production immobilisée			799568	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210797	
Autres produits			206	
Total des produits d’exploitation (I)			7890324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3526865	
Impôts, taxes et versements assimilés			80684	
Salaires et traitements			2211396	
Charges sociales			781615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7762	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435672	
Total des charges d’exploitation (II) 			7233640	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4181	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4181	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38043	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1136			
Total des produits exceptionnels (VII)	10536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1933			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	588			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7905042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7152239			
BENEFICE OU PERTE	752803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	429166			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		509114		799566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582887		
Total Immobilisations corporelles		367032		135693
Total Immobilisations financières		710601		2434530
Total Général		2169634		3368792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1308682
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25417	476308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2383894	761287
Total Général			2409311	3129114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29024	79978		109002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400314	20490		420803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239189	72728	24549	287368
AMORTISSEMENTS Total Général	668527	173196	24549	817174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3724
Total Provisions réglementées	4272	588	1136	3724
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72000			72000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	704	7762		8466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15704	7762		23466
TOTAL GENERAL	91976	8350	1136	99190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7762		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		588	1136	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	731987		731987	
Clients douteux ou litigieux	8466		8466	
Autres créances clients	4572374	4572374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	377	377		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78250	78250		
Impôts sur les bénéfices	231817	231817		
T. V. A.	141754	141754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	557907	557907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3492730	3492730		
Charges constatées d’avance	67280	67280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9882943	9142490	740454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1548604	1548604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	951067	394034	557033	
Emprunts et dettes financières divers	1171241		1171241	
Fournisseurs et comptes rattachés	3330720	3330720		
Personnel et comptes rattachés	220312	220312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245175	245175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506063	506063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8411	8411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13617	13617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287033	1287033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	701729	701729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9983970	8255696	1728273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel