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BILAN FATEC GROUP 2018 Siren 790740062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29024	29024		
Frais de développement ou de recherche et développement	480090		480090	
Concessions, brevets et droits similaires	432887	400314	32574	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	367032	239189	127842	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29250	15000	14250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	681351		681351	
TOTAL (I)	2169634	683527	1486107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330389	704	329685	
Autres créances	4253206		4253206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143759		143759	
Charges constatées d’avance	44087		44087	
TOTAL (II)	4771441	704	4770737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6941075	684231	6256844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	549754			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4277			
TOTAL (I)	1216474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782892			
Emprunts et dettes financières divers (4)	379305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-8541			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2558795			
Dettes fiscales et sociales	629006			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152177			
Produits constatés d’avance (2)	474735			
TOTAL (IV)	4968369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6256844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7662			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5774217		5774217	
Chiffres d’affaires nets	5774217		5774217	
				
Production stockée				
Production immobilisée			480090	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91871	
Autres produits			7819	
Total des produits d’exploitation (I)			6353997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3322078	
Impôts, taxes et versements assimilés			85054	
Salaires et traitements			1375185	
Charges sociales			506888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			704	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	
Autres charges			363605	
Total des charges d’exploitation (II) 			5793152	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	
Intérêts et charges assimilées			47428	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51428	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509417	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	324			
Total des produits exceptionnels (VII)	11824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	457			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6365821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5813373			
BENEFICE OU PERTE	552448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	353626			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29024		480090
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580007		2880
Total Immobilisations corporelles		342249		58332
Total Immobilisations financières		880975		2165543
Total Général		1832255		2706844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				509114
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33550	367032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2332917	710601
Total Général			2369466	2169634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28298	726		29024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369066	31248		400314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188637	71659	21107	239189
AMORTISSEMENTS Total Général	586001	103633	21107	668527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4272
Total Provisions réglementées	4639	457	824	4272
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000	36000		72000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		704		704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11000	4704		15704
TOTAL GENERAL	51639	41161	824	91976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles		457	824	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	681351		681351	
Clients douteux ou litigieux	704		704	
Autres créances clients	329685	329685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	905	905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74142	74142		
Impôts sur les bénéfices	266033	266033		
T. V. A.	136859	136859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34254	34254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3739618	3739618		
Charges constatées d’avance	44087	44087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5308237	4626182	682055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	782892	296942	485950	
Emprunts et dettes financières divers	364841		364841	
Fournisseurs et comptes rattachés	2558795	2558795		
Personnel et comptes rattachés	126589	126589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196483	196483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297782	297782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8152	8152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14464	14464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152177	152177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	474735	474735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4976910	4126119	850791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	382326			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel