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BILAN ELECTRICITE ET SERVICES DE L'EURE 2017 Siren 790797880				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78108	12227	65882	68082
Immobilisations financières	800		800	
Total Actif Immobilisé	78908	12227	66682	68082
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2598		2598	855
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42759		42759	54107
Créances – Autres	9347		9347	8694
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34575		34575	20993
Caisse				
Charges constatées d’avance	265		265	64
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89544		89544	84712
Total général Actif	168452			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46764	13733
Résultat de l’exercice			-5935	33031
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49079	55014
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53270	57594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			944	
Fournisseurs et comptes rattachés			25303	12038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9632		
Autres dettes			27630	28148
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107147	97779
Total général Passif			156226	152794
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48791	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	172506		202650	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	868		442	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173373		203092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50094		47309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1743		586	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50082		50413	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6119		4598	
Rémunérations du personnel 	51530		41000	
Charges sociales	18116		12978	
Dotations aux amortissements	3596		3618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	177798		160502	
Résultat d’exploitation	-4425		42590	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			618	
Charges financières	1153		3821	
Charges exceptionnelles	358		215	
Impôts sur les bénéfices			6140	
Bénéfice ou perte	-5935		33031	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20047			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15501			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			696	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77353	
Total Immobilisations (Augmentations)			2196	
Total Immobilisations (Diminutions)			641	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20047	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15501	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel