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BILAN ELECTRICITE ET SERVICES DE L'EURE 2016 Siren 790797880				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77353	9271	68082	71700
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77353	9271	68082	71700
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	855		855	1441
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54107		54107	44805
Créances – Autres	8694		8694	11504
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20993		20993	10597
Caisse				
Charges constatées d’avance	64		64	106
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84712		84712	68453
Total général Actif	162065			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13733	6770
Résultat de l’exercice			33031	6964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55014	21983
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57594	57243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12038	35570
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12487		
Autres dettes			28148	25357
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97779	118169
Total général Passif			152794	140153
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			53196	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	202650		214573	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	442		114	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	203092		214687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47309		87100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	586		-1441	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50413		47224	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4598		6926	
Rémunérations du personnel 	41000		37340	
Charges sociales	12978		21268	
Dotations aux amortissements	3618		3953	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			463	
Total des charges d’exploitation	160502		202833	
Résultat d’exploitation	42590		11855	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	618			
Charges financières	3821		2031	
Charges exceptionnelles	215		1453	
Impôts sur les bénéfices	6140		1407	
Bénéfice ou perte	33031		6964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9411			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14352			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77353	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9411	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14352	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel