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BILAN D17.COM 2018 Siren 790799167
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 118070 118070 80000
Constructions 505105 36021 469084 329790
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17144 6575 10569 3161
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 155290 155290 72790
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2871 2871 2828
TOTAL (I) 798480 42595 755884 488569
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27677 4625 23052 18009
Autres créances 107972 107972 94122
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 59122 59122 363305
Charges constatées d’avance 3276 3276 4191
TOTAL (II) 198047 4625 193422 479627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 996527 47220 949306 968196
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 135000 135000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13500 13500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 381771 94881
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12737 286889
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 517533 530271
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 189829 136984
Emprunts et dettes financières divers (4) 234059 142022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2686 3111
Dettes fiscales et sociales 5200 144303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 11505
TOTAL (IV) 431774 437926
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 949307 968197
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 267266 324904
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 100061 100061 185867
Chiffres d’affaires nets 100061 100061 185867
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 780
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 100062 186647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 40856 63389
Impôts, taxes et versements assimilés 13522 3374
Salaires et traitements 54648 114664
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17178 15201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 210
Total des charges d’exploitation (II) 130829 196840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -30767 -10192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 12417 13000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 514 125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 155 36
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 669 162
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1425 1894
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1425 1894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -756 -1732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18106 1076
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 604487
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 604487
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 185711
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 185711
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 418778
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6369 132962
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 113148 804296
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 125885 517406
BENEFICE OU PERTE -12737 286889
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 780
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 210
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 438369 201951
Total Immobilisations financières 75818 82543
Total Général 513987 284494
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 640319
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 158181
Total Général 798480
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25418 17178 42595
AMORTISSEMENTS Total Général 25418 17178 42595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4625 4625
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4625 4625
TOTAL GENERAL 4625 4625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2871
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 27677
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8107
T. V. A. 830
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 98377
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 658
Charges constatées d’avance 3276
TOTAL ETAT DES CREANCES 141796 138926 2871
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 189829 26223 101160
Emprunts et dettes financières divers 900 900
Fournisseurs et comptes rattachés 2686 2686
Personnel et comptes rattachés 49 49
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4401 4401
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 750 750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 233159 233159
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 431774 267268 102060 62446
Emprunts souscrits en cours d’exercice 125000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 72210
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel