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BILAN CHEMINEES DECORS DI PASQUALE 2017 Siren 790730139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8070	4092	3977	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6706	5491	1215	
Autres immobilisations corporelles	138256	79363	58893	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36		36	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
TOTAL (I)	175169	88946	86222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192754	12281	180473	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8060		8060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120559	9119	111440	
Autres créances	78998		78998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372502		372502	
Charges constatées d’avance	22175		22175	
TOTAL (II)	795052	21400	773651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970221	110347	859873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	364741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14141			
Emprunts et dettes financières divers (4)	653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146608			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84879			
Dettes fiscales et sociales	61971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10905			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	859873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172551			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22380		5690
Total Immobilisations corporelles		146706		19172
Total Immobilisations financières		2136		
Total Général		171223		24862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20915	144962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2136
Total Général			20915	175169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2380	1712		4092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82556	20724	18427	84854
AMORTISSEMENTS Total Général	84937	22437	18427	88946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13404	2048	3171	12281
Sur comptes clients	8140	979		9119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21544	3027	3171	21400
TOTAL GENERAL	21544	3027	3171	21400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3027	3171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100			
Clients douteux ou litigieux	16601			
Autres créances clients	103958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5560			
T. V. A.	59350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6716			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7247			
Charges constatées d’avance	22175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223834	221734	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14141	14141		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84879	84879		
Personnel et comptes rattachés	11271	11271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30222	30222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13284	13284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7192	7192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	653	653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10905	10905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172551	172551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2657			
Location, charges locatives et de copropriété	41792			
Personnel extérieur à l’entreprise	23134			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7585			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243893			
Taxe professionnelle	4991			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8620			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13612			
Montant de la TVA. collectée	118784			
Total TVA. déductible sur biens et services	173479			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5