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BILAN CHEMINEES DECORS DI PASQUALE 2015 Siren 790730139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2380	2380		
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6707	4327	2380	
Autres immobilisations corporelles	131275	55557	75718	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36		36	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	
TOTAL (I)	162498	62264	100234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169417	10605	158811	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8286		8286	
Avances et acomptes versés sur commandes	2894		2894	
Clients et comptes rattachés	73197	7846	65351	
Autres créances	71723		71723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160055		160055	
Charges constatées d’avance	18309		18309	
TOTAL (II)	503882	18451	485431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666380	80716	585664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65844			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119241			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106064			
Dettes fiscales et sociales	88052			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10928			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89122		89122	
Production vendue biens	1163084	181426	1344510	
Production vendue services	43846	786	44632	
Chiffres d’affaires nets	1296052	182212	1478264	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11390	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1489656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47054	
Variation de stock (marchandises)			-208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			643643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79740	
Autres achats et charges externes			239323	
Impôts, taxes et versements assimilés			13772	
Salaires et traitements			333885	
Charges sociales			91042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12842	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			619	
Total des charges d’exploitation (II) 			1328476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			590	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2210	
Différences négatives de change			28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2238	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1648	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1490247			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1374676			
BENEFICE OU PERTE	115571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22380		
Total Immobilisations corporelles		121899		16083
Total Immobilisations financières		2136		
Total Général		146415		16083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2136
Total Général				162498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1984	397		2380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34037	25847		59884
AMORTISSEMENTS Total Général	36021	26243		62264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10605		10605
Sur comptes clients	5807	2237	198	7846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5807	12842	198	18451
TOTAL GENERAL	5807	12842	198	18451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12842	198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100			
Clients douteux ou litigieux	11506			
Autres créances clients	61690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6345			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3603			
Charges constatées d’avance	18309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165329	163229	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65757	33229	32528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106064	106064		
Personnel et comptes rattachés	9847	9847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34854	34854		
Impôts sur les bénéfices	28935	28935		
T.V.A.	6396	6396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8019	8019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150	150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10928	10928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271038	238510	32528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	760			
Location, charges locatives et de copropriété	40984			
Personnel extérieur à l’entreprise	36592			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239323			
Taxe professionnelle	5960			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13772			
Montant de la TVA. collectée	119641			
Total TVA. déductible sur biens et services	170527			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5