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BILAN CAICHEN CREATION 2018 Siren 790742530				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64008	23307	40700	1219
Immobilisations financières	5235		5235	11349
Total Actif Immobilisé	69243	23307	45935	12568
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	154751		154751	107287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53318		53318	16382
Créances – Autres	21310		21310	4110
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5425		5425	31551
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	234804		234804	159329
Total général Actif	304046	423415		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			1912	1912
Report à nouveau			-63600	-69111
Résultat de l’exercice			22272	5511
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-33916	-56188
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			218767	202499
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41967		
Autres dettes			95888	25587
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			314655	228086
Total général Passif			280739	171897
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44911	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6115	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	326049			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	18274			
Ventes de marchandises – France	582330		423415	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28458		37246	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4488		1569	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	615276		462230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	265117		234498	
Variation de stock (marchandises)	-47464		3774	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2305		1010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	301596		172716	
(dont taxe professionnelle)	3524			
Impôts, taxes et versements assimilés	4255		8405	
Rémunérations du personnel 	50483		22859	
Charges sociales	14931		7756	
Dotations aux amortissements	5430		5153	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	354		898	
Total des charges d’exploitation	597006		457066	
Résultat d’exploitation	18270		5163	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10883		48	
Charges financières	588			
Charges exceptionnelles	6293			
Impôts sur les bénéfices			-300	
Bénéfice ou perte	22272		5511	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	155581			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	105425			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31027	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4884	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6114	
Total Immobilisations (Valeur brute)			30446	
Total Immobilisations (Augmentations)			44911	
Total Immobilisations (Diminutions)			6114	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6114	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6114	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			155581	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			105425	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel