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BILAN CAICHEN CREATION 2017 Siren 790742530				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19097	17878	1219	6372
Immobilisations financières	11349		11349	6134
Total Actif Immobilisé	30446	17878	12568	12506
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	107287		107287	111060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16382		16382	4700
Créances – Autres	4110		4110	12187
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31551		31551	8524
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159329		159329	136473
Total général Actif	189775	273838		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			1912	1912
Report à nouveau			-69111	35576
Résultat de l’exercice			5511	-104687
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-56188	-61699
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			202499	201143
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1701		
Autres dettes			25587	9534
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			228086	210678
Total général Passif			171897	148978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5215	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	24844			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	423415		273838	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37246		31831	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1569		11656	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	462230		317326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	234498		157660	
Variation de stock (marchandises)	3774		96140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1010		1030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	172716		113279	
(dont taxe professionnelle)	3203			
Impôts, taxes et versements assimilés	8405		8488	
Rémunérations du personnel 	22859		33338	
Charges sociales	7756		5248	
Dotations aux amortissements	5153		5408	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	898		1321	
Total des charges d’exploitation	457066		421912	
Résultat d’exploitation	5163		-104586	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	48		49	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			150	
Impôts sur les bénéfices	-300			
Bénéfice ou perte	5511		-104687	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	97841			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	73234			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5215	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25231	
Total Immobilisations (Augmentations)			5215	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			97841	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			73234	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel