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BILAN BERECASS 2021 Siren 790761506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52054		52054	52054
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173799	111832	61968	74382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51643	51515	128	658
Autres immobilisations corporelles	205848	150017	55830	74108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	591		591	300
TOTAL (I)	883935	313364	570571	601502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4753		4753	3050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4474		4474	
Clients et comptes rattachés	1107	141	966	79
Autres créances	10297		10297	37770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237598		237598	107441
Charges constatées d’avance				269
TOTAL (II)	258229	141	258088	148609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142165	313505	828659	750111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37173		25581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71424		11592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114597		43173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649090		654582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2450		2878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12309		13078	
Dettes fiscales et sociales	50213		36401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714062		706938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828659		750111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	815971		815971	751449
Chiffres d’affaires nets	815971		815971	751449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68323	11999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5632	7240
Autres produits			793	
Total des produits d’exploitation (I)			890719	770688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1758	-34
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272029	259723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1703	2575
Autres achats et charges externes			195312	193454
Impôts, taxes et versements assimilés			12671	13059
Salaires et traitements			237914	223189
Charges sociales			63045	53632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32895	30431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			984	987
Total des charges d’exploitation (II) 			811389	777017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79330	-6329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6638	1916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6638	1916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6505	-1916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72825	-8245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	331		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	331		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29		20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1371		163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891183		790688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819758		779096	
BENEFICE OU PERTE	71424		11592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452054		
Total Immobilisations corporelles		429617		1673
Total Immobilisations financières		300		651
Total Général		881971		2324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				431290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360	591
Total Général			360	883935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280469	32895		313364
AMORTISSEMENTS Total Général	280469	32895		313364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141			141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141			141
TOTAL GENERAL	141			141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	591		591	
Clients douteux ou litigieux	220	220		
Autres créances clients	887	887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4591	4591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4906	4906		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11995	11404	591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	649090	103510	422976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12309	12309		
Personnel et comptes rattachés	5320	5320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42046	42046		
Impôts sur les bénéfices	1371	1371		
T.V.A.	596	596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	880	880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2450	2450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714062	168482	422976	122604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel