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BILAN BERECASS 2020 Siren 790761506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52054		52054	52054
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173799	99417	74382	86796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51643	50985	658	1662
Autres immobilisations corporelles	204175	130067	74108	12512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	881971	280469	601502	553025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3050		3050	5626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220	141	79	
Autres créances	37770		37770	7525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107441		107441	1941
Charges constatées d’avance	269		269	669
TOTAL (II)	148750	141	148609	15760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030721	280611	750111	568785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25581		325117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11592		95464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43173		431581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654582		95087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2878		12135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13078		8527	
Dettes fiscales et sociales	36401		21454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706938		137204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750111		568785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	751449		751449	954864
Chiffres d’affaires nets	751449		751449	954864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7240	9998
Autres produits				162
Total des produits d’exploitation (I)			770688	965025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-34	-31
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259723	320837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2575	-1578
Autres achats et charges externes			193454	189313
Impôts, taxes et versements assimilés			13059	9245
Salaires et traitements			223189	251543
Charges sociales			53632	51725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30431	20193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			987	594
Total des charges d’exploitation (II) 			777017	841841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6329	123184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1916	2856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1916	2856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1916	-2856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8245	120328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		5764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20000		5072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163		29935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790688		970789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779096		875324	
BENEFICE OU PERTE	11592		95464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452054		
Total Immobilisations corporelles		351009		78608
Total Immobilisations financières				300
Total Général		803063		78908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				881971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250039	30431		280469
AMORTISSEMENTS Total Général	250039	30431		280469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141			141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141			141
TOTAL GENERAL	141			141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	220	220		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5290	5290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10666	10666		
Impôts sur les bénéfices	9837	9837		
T. V. A.	7147	7147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4830	4830		
Charges constatées d’avance	269	269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38558	38258	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654582	51668	404195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13078	13078		
Personnel et comptes rattachés	8282	8282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25094	25094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2500	2500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525	525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2878	2878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706938	104024	404195	198719
Emprunts souscrits en cours d’exercice	610246			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7