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BILAN BERECASS 2017 Siren 790761506
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 52054 52054 52054
Fonds commercial 400000 400000 400000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 173799 62175 111625 124039
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50273 47443 2830 3882
Autres immobilisations corporelles 112789 101090 11699 16197
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 788915 210708 578207 596173
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4384 4384 7795
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3506 141 3365 3935
Autres créances 6915 6915 3245
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6432 6432 9235
Charges constatées d’avance 4375 4375 4546
TOTAL (II) 25612 141 25471 28755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 814528 210850 603678 624928
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 166731 109239
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 79198 57491
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 256929 177731
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 211927 281201
Emprunts et dettes financières divers (4) 38752 70896
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5428 8597
Dettes fiscales et sociales 90642 86503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 346749 447197
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 603678 624928
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 890369 890369 904031
Chiffres d’affaires nets 890369 890369 904031
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3594 5868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11293 12324
Autres produits 46 51
Total des produits d’exploitation (I) 905302 922274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 271370 296748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3411 -3438
Autres achats et charges externes 181074 172649
Impôts, taxes et versements assimilés 7694 10743
Salaires et traitements 245937 265730
Charges sociales 70288 79926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19534 19778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 549 603
Total des charges d’exploitation (II) 799858 842882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105444 79392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7663 9971
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7663 9971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7663 -9971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 97781 69422
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 157
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 157
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 157
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18583 12087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 905302 922431
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 826103 864939
BENEFICE OU PERTE 79198 57491
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 452054
Total Immobilisations corporelles 335293 1569
Total Immobilisations financières
Total Général 787347 1569
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 452054
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 336861
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 788915
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 191174 19534 210708
AMORTISSEMENTS Total Général 191174 19534 210708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 141 141
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 141 141
TOTAL GENERAL 141 141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 141
Autres créances clients 3365
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3239
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2175
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1500
Charges constatées d’avance 4375
TOTAL ETAT DES CREANCES 14796 14796
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4610 4610
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 207317 207317
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5428 5428
Personnel et comptes rattachés 32650 32650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53521 53521
Impôts sur les bénéfices 4210 4210
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 38752 38752
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 346749 346749
Emprunts souscrits en cours d’exercice 17862
Emprunts remboursés en cours d’exercice 91334
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 7