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BILAN AVICLEAN SERVICES 2019 Siren 790761639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2775	2775		
Autres immobilisations corporelles	143591	121486	22105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24454		24454	
TOTAL (I)	171320	124261	47059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74054		74054	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187140		1187140	
Autres créances	525228		525228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155946		155946	
Charges constatées d’avance	2988		2988	
TOTAL (II)	1945356		1945356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2116675	124261	1992415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1527			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136335			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183529			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130890			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1062372			
Dettes fiscales et sociales	608409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1808886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1720388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1502098	3005661	4507760	
Chiffres d’affaires nets	1502098	3005661	4507760	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37299	
Autres produits			273270	
Total des produits d’exploitation (I)			4818329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59842	
Autres achats et charges externes			2927604	
Impôts, taxes et versements assimilés			73361	
Salaires et traitements			1430313	
Charges sociales			487239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			4952651	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134322	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24099	
Différences négatives de change			483	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5016493			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4982827			
BENEFICE OU PERTE	33667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37299			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32153			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		164711		2477
Total Immobilisations financières		24954		
Total Général		189665		2477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20822	146366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24954
Total Général			20822	171320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112681	29125	17546	124261
AMORTISSEMENTS Total Général	112681	29125	17546	124261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24454		24454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1187140	1187140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8432	8432		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	227548	227548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5381	5381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280567	279635	932	
Charges constatées d’avance	2988	2988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1739810	1714424	25386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500	2500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128390	39892	88498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1062372	1062372		
Personnel et comptes rattachés	213016	213016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188356	188356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200819	200819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6219	6219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7215	7215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1808886	1720388	88498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	882062			
Location, charges locatives et de copropriété	396619			
Personnel extérieur à l’entreprise	1106110			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	252921			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	289892			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2927604			
Taxe professionnelle	30195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43166			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	331576			
Total TVA. déductible sur biens et services	522581			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	54