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BILAN AQUITAINE TERRAINS A BATIR 2016 Siren 790794598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517	52	465	
Autres immobilisations corporelles	841	323	518	626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1403	375	1028	671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1186402		1186402	1773327
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				130500
Autres créances	63256		63256	16592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450268		450268	2339
Charges constatées d’avance	1057		1057	1888
TOTAL (II)	1700983		1700983	1924647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1702385	375	1702011	1925317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91784		42554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53545		49230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310329		256784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46000			
TOTAL (III)	46000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070119		1099473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145629		483951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77942		68113	
Dettes fiscales et sociales	26412		7514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25580		9481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1345682		1668533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1702011		1925317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181575		1125733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	459148		83516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1435778		1435778	890793
Production vendue biens				
Production vendue services	20167		20167	12596
Chiffres d’affaires nets	1455945		1455945	903389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6000
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1455951	909389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638313	1231566
Variation de stock (marchandises)			586926	-456585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66011	45699
Impôts, taxes et versements assimilés			3671	717
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159	108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1295080	821505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160871	87883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			876	218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			876	1186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22953	25988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22953	25988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22077	-24802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138794	63082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39249		13852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456827		910575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1403283		861345	
BENEFICE OU PERTE	53545		49230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		841		517
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		886		517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général				1403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215	159		375
AMORTISSEMENTS Total Général	215	159		375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				46000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		46000		46000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		46000		46000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27765			
Charges constatées d’avance	1057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64313	64313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	463007	463007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607113	443006	145247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77942	77942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24974	24974		
T.V.A.	926	926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	512	512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145629	145629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25580	25580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345682	1181575	145247	18860
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8210			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	989		610	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44017		31296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21005		13793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66011		45699	
Taxe professionnelle	857		328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2814		390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3671		717	
Montant de la TVA. collectée	47900		22350	
Total TVA. déductible sur biens et services	49792		41590	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel