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BILAN ACTION OPTIMISATION ENERGIES 2021 Siren 790726533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	350015		350015	350015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1918391		1918391	2155890
En cours de production de biens	1601850		1601850	1125236
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2039538		2039538	1568061
Autres créances	662445		662445	505506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9678		9678	78537
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6231901		6231901	5433230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6581916		6581916	5783245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118514		126750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1230925		-8236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-716411		514514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1174110			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1174110			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812500		600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4768193		3966562	
Dettes fiscales et sociales	542430		584823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1095		117347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6124218		5268732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6581916		5783245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5429924		5193732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6234478	442275	6676753	6490814
Chiffres d’affaires nets	6234478	442275	6676753	6490814
				
Production stockée			476614	-21054
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1731	5790
Autres produits			264	74
Total des produits d’exploitation (I)			7155361	6475624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3805343	5256836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			237499	-2155890
Autres achats et charges externes			2329221	2408547
Impôts, taxes et versements assimilés			16737	33304
Salaires et traitements			714288	842850
Charges sociales			309303	376863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	9
Total des charges d’exploitation (II) 			7412395	6762518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257034	-286894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15246	11680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15246	11680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15246	-11680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272279	-298574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1174110			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1184110		1800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1184110		-1800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-225464		-292138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7155361		6475624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8386286		6483861	
BENEFICE OU PERTE	-1230925		-8236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			88270	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1731		5790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		350015		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				350015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				973784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				200326
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1174110		1174110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1174110		1174110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1174110		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2039538	2039538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1964	1964		
Impôts sur les bénéfices	517602	517602		
T. V. A.	138714	138714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1935	1935		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1930	1930		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2701982	2701982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	812500	118206	694294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4768193	4768193		
Personnel et comptes rattachés	126753	126753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126541	126541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283249	283249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5888	5888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1095	1095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6124218	5429924	694294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1966197		2021010	
Location, charges locatives et de copropriété	109683		1276	
Personnel extérieur à l’entreprise			7717	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10641		20762	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17500			
Autres comptes	225199		357782	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2329221		2408547	
Taxe professionnelle	2658		12228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14079		21076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16737		33304	
Montant de la TVA. collectée	1234438		1222733	
Total TVA. déductible sur biens et services	1194198		1443594	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15