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BILAN ACTION OPTIMISATION ENERGIES 2020 Siren 790726533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	350015		350015	350000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2155890		2155890	
En cours de production de biens	1125236		1125236	1146290
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1568061		1568061	2167457
Autres créances	505506		505506	358657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78537		78537	
Charges constatées d’avance				11795
TOTAL (II)	5433230		5433230	3684199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5783245		5783245	4034199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126750		88026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8236		38724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514514		522750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000		24819	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3966562		2234446	
Dettes fiscales et sociales	584823		950166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117347		302018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5268732		3511449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5783245		4034199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5193732		3511449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24819	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6126714	364100	6490814	6935176
Chiffres d’affaires nets	6126714	364100	6490814	6935176
				
Production stockée			-21054	-785503
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5790	81402
Autres produits			74	30
Total des produits d’exploitation (I)			6475624	6231105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2657721
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5256836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2155890	
Autres achats et charges externes			2408547	2403108
Impôts, taxes et versements assimilés			33304	37115
Salaires et traitements			842850	984827
Charges sociales			376863	424968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	26527
Total des charges d’exploitation (II) 			6762518	6534266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286894	-303161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11680	5956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11680	5956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11680	-5956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-298574	-309116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800		2888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800		7037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1800		-7037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-292138		-354877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6475624		6231105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6483861		6192382	
BENEFICE OU PERTE	-8236		38724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88270		78571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5790		28667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				15
Total Général		350000		15
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				350015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1568061	1568061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2494	2494		
Impôts sur les bénéfices	292138	292138		
T. V. A.	200852	200852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9723	9723		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2073567	2073567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	225000	75000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3966562	3966562		
Personnel et comptes rattachés	166954	166954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208723	208723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196856	196856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12290	12290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117347	117347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5268732	5193732	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2021010		2029167	
Location, charges locatives et de copropriété	1276		129	
Personnel extérieur à l’entreprise	7717			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20762		12108	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357782		361704	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2408547		2403108	
Taxe professionnelle	12228		13955	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21076		23160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33304		37115	
Montant de la TVA. collectée	1222733			
Total TVA. déductible sur biens et services	1443594			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23