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BILAN VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION & INDUSTRIE 2020 Siren 790683528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207807	192531	15275	10537
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	950		950	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1357763	352826	1004938	1033425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9781234	5953391	3827843	2452312
Autres immobilisations corporelles	264978	173531	91447	59390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				88129
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100		14100	200
TOTAL (I)	11626832	6672279	4954553	3643994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2165683	614543	1551140	1609794
En cours de production de biens	1360422	189308	1171115	1207305
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	364449	18212	346237	445571
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11256
Clients et comptes rattachés	2549716	38895	2510821	2382137
Autres créances	715370		715370	550142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3062342	507419	2554923	239561
Disponibilités	5497136		5497136	7163405
Charges constatées d’avance	41531		41531	51513
TOTAL (II)	15756650	1368377	14388274	13660685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27383483	8040656	19342827	17304679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8601814		8350744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40057		733070	
Subventions d’investissement	1511547		2106853	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11173304		12290667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128086		149578	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128086		149578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5328836		2336109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	744		347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349429		880544	
Dettes fiscales et sociales	740798		832096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			72836	
Autres dettes	621630		665910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8041437		4864434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19342827		17304679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5372919		3329298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4710354	9465597	14175951	17782176
Production vendue services	75624		75624	360194
Chiffres d’affaires nets	4785979	9465597	14251576	18142370
				
Production stockée			-162639	-278350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171278	113907
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1029402	1324978
Autres produits			106	1
Total des produits d’exploitation (I)			15289722	19302906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7436148	9716036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40980	-444991
Autres achats et charges externes			2810597	2990663
Impôts, taxes et versements assimilés			207928	332850
Salaires et traitements			2314256	2489282
Charges sociales			795224	868230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1251212	1542978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			822062	831503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128086	149578
Autres charges			1890	355713
Total des charges d’exploitation (II) 			15808383	18831843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518661	471062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23839	51660
Reprises sur provisions et transferts de charges			321781	587318
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345620	638978
Dotations financières sur amortissements et provisions			507419	321781
Intérêts et charges assimilées			73011	29336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7290
Total des charges financières (VI)			580430	358407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234810	280571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-753471	751633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	421		1306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	595306		584263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	595727		585569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			430648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			430648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	595727		154920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			151094	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117687		22390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16231070		20527453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16271127		19794383	
BENEFICE OU PERTE	-40057		733070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194196		14560
Total Immobilisations corporelles		8870665		2621440
Total Immobilisations financières		200		13900
Total Général		9065062		2649900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		88129		11403976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14100
Total Général		88129		11626832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183659	8872		192531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5237408	1242340	1	6479748
AMORTISSEMENTS Total Général	5421067	1251213	1	6672279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				89629
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38457
Total Provisions pour risques et charges	149578	128086	149578	128086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	831503	822062	831502	822062
Sur comptes clients	38895			38895
Autres provisions pour dépréciation	361956	507419	361956	507419
Total Provisions pour dépréciation	1232354	1329481	1193458	1368377
TOTAL GENERAL	1381932	1457567	1343036	1496463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		950148	1021255	
                                             - Financières		507419	321781	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100	14100		
Clients douteux ou litigieux	38895		38895	
Autres créances clients	2510821	2510821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2612	2612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331701	331701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113515	113515		
Groupe et associés	257687	257687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9855	9855		
Charges constatées d’avance	41531	41531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3320718	3281823	38895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1491349	1491349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3837487	1168969	2581518	87000
Emprunts et dettes financières divers	744	744		
Fournisseurs et comptes rattachés	1349429	1349429		
Personnel et comptes rattachés	488705	488705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232354	232354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19739	19739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621630	621630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8041436	5372918	2581518	87000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3868000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	925895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel