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BILAN TOFANELLIX 2017 Siren 790651251				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48800		48800	48800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12365	6081	6285	6725
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	61245	6081	55165	55605
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20265	228	20037	114521
Créances – Autres	4216		4216	8893
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15448		15448	22129
Caisse				
Charges constatées d’avance	601		601	944
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40530	228	40302	146487
Total général Actif	101775			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			36200	30200
Report à nouveau			310	1927
Résultat de l’exercice			8270	4383
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53581	45310
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20945	27753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6896	7248
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7557		
Autres dettes			14046	121781
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41887	156782
Total général Passif			95467	202091
Dont immobilisations financières à moins d’un an			30	
Dont dettes à plus d’un an			13037	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1853	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	170675		178231	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	639		667	
Autres produits	7		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171321		178905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38760		56406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4836			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73685		79385	
(dont taxe professionnelle)	720			
Impôts, taxes et versements assimilés	2368		2536	
Rémunérations du personnel 	25637		21246	
Charges sociales	16859		13248	
Dotations aux amortissements	2293		1983	
Dotations aux provisions			228	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	97		19	
Total des charges d’exploitation	159699		175051	
Résultat d’exploitation	11622		3855	
Produits financiers	-712		879	
Produits exceptionnels	171		1543	
Charges financières	879		1106	
Charges exceptionnelles	170		70	
Impôts sur les bénéfices	1761		717	
Bénéfice ou perte	8270		4383	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19665			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12117			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1853	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59393	
Total Immobilisations (Augmentations)			1853	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19665	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12117	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel