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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI 2021 Siren 790696009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	573896	392593	181303	151009
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	447		447	40010
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571358	533713	37646	247736
Autres immobilisations corporelles	1268590	611455	657135	564011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	740
TOTAL (I)	2415031	1537760	877271	1003505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615051	130922	484129	524323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39985		39985	
Autres créances	670787		670787	1302525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5144160		5144160	5699834
Charges constatées d’avance	38110		38110	68150
TOTAL (II)	6508093	130922	6377171	7594831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8923124	1668682	7254442	8598337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500500		500500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50050		50050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1509441		1544977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74131		-35536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2134121		2059991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		163800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		163800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2220316		2276224	
Dettes fiscales et sociales	2313850		2114349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	486154		1983973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5020321		6374546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7254442		8598337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24650384		24650384	23466144
Chiffres d’affaires nets	24650384		24650384	23466144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590701	378290
Autres produits			50954	12535
Total des produits d’exploitation (I)			25292039	23856969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			810	-1350
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1671671	1396049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86357	4019
Autres achats et charges externes			9551488	8796393
Impôts, taxes et versements assimilés			386422	452928
Salaires et traitements			8829998	8857983
Charges sociales			4169787	4122740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223669	236486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16769	6642
Total des charges d’exploitation (II) 			24976264	23871889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315774	-14920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137	137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137	137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99	-137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315676	-15057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	592		8182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	592		8361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3616		28416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213878			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217493		28023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-216901		-19662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			817	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25292669		23865330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25218539		23900866	
BENEFICE OU PERTE	74131		-35536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515291		119931
Total Immobilisations corporelles		1587688		252260
Total Immobilisations financières		740		
Total Général		2103719		372191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60879		574343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1839948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				740
Total Général		60879		2415031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324273	68320		392593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775941	369227		1145168
AMORTISSEMENTS Total Général	1100214	437547		1537760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	163800		63800	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178069	39295	86442	130922
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178069	39295	86442	130922
TOTAL GENERAL	341869	39295	150242	230922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39985	39985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	503	503		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24558	24558		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252505	252505		
Autres impôts, taxes versements assimilés	348171	348171		
Divers	1799	1799		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43250	43250		
Charges constatées d’avance	38110	38110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	749622	748882	740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2220316	2220316		
Personnel et comptes rattachés	1148380	1148380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	922715	922715		
Impôts sur les bénéfices	16644	16644		
T.V.A.	96756	96756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129355	129355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486154	486154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5020321	5020321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel