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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI 2020 Siren 790696009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475281	324273	151009	57915
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	40010		40010	53005
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570174	322438	247736	281799
Autres immobilisations corporelles	1017514	453503	564011	328524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				220112
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	1640
TOTAL (I)	2103719	1100214	1003505	942995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	702391	178069	524323	525665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				13592
Autres créances	1302525		1302525	1342874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5699834		5699834	4478298
Charges constatées d’avance	68150		68150	32292
TOTAL (II)	7772900	178069	7594831	6392721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9876619	1278282	8598337	7335716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500500		500500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50050		17070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1544977		324335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35536		1253622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2059991		2095527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163800		181800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163800		181800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2276224		2566194	
Dettes fiscales et sociales	2114349		2095497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1983973		396699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6374546		5058389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8598337		7335716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23466144		23466144	22600558
Chiffres d’affaires nets	23466144		23466144	22600558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378290	414979
Autres produits			12535	13139
Total des produits d’exploitation (I)			23856969	23028676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1350	1305
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1396049	1648888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4019	17806
Autres achats et charges externes			8796393	6766758
Impôts, taxes et versements assimilés			452928	402918
Salaires et traitements			8857983	8516149
Charges sociales			4122740	4021946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236486	175414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5800
Autres charges			6642	6106
Total des charges d’exploitation (II) 			23871889	21563089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14920	1465586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137	122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137	122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137	-122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15057	1465464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28416		16754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-393		-1687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28023		15067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19662		-15067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	817		76771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			120005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23865330		23028676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23900866		21775055	
BENEFICE OU PERTE	-35536		1253622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378766		189530
Total Immobilisations corporelles		1426376		381664
Total Immobilisations financières		1640		
Total Général		1806782		571194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53005		515291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		220112	240	1587688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	740
Total Général		273117	1140	2103719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267847	56426		324273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595941	180060	60	775941
AMORTISSEMENTS Total Général	863788	236486	60	1100214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163800
Total Provisions pour risques et charges	181800		18000	163800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178069			178069
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178069			178069
TOTAL GENERAL	359869		18000	341869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1065	1065		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2072	2072		
Impôts sur les bénéfices	120005	120005		
T. V. A.	433758	433758		
Autres impôts, taxes versements assimilés	687925	404641	283284	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57701	57701		
Charges constatées d’avance	68150	68150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1371415	1087391	284024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2276224	2276224		
Personnel et comptes rattachés	989371	989371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	910051	910051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91695	91695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123232	123232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				158
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1983973	1983973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6374546	6374546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel