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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI 2019 Siren 790696009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325761	267847	57915	90820
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	53005		53005	35337
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561041	279242	281799	320244
Autres immobilisations corporelles	645223	316699	328524	263344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	220112		220112	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1640		1640	930
TOTAL (I)	1806782	863788	942995	710675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	703734	178069	525665	543323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	13592		13592	151854
Autres créances	1342874		1342874	1674686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4478298		4478298	2347523
Charges constatées d’avance	32292		32292	27702
TOTAL (II)	6570790	178069	6392721	4747088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8377572	1041856	7335716	5457764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500500		500500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17070		10058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324335		191104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1253622		140243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2095527		841905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	-1			
Provisions pour risques	181800		191000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181800		191000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2566194		1864538	
Dettes fiscales et sociales	2095497		2187157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396699		373164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5058389		4424859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7335716		5457763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22600558		22600558	21270744
Chiffres d’affaires nets	22600558		22600558	21270744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414979	564668
Autres produits			13139	15567
Total des produits d’exploitation (I)			23028676	21850979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1305	1570
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1648888	1660455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17806	-10524
Autres achats et charges externes			6766758	5873283
Impôts, taxes et versements assimilés			402918	485897
Salaires et traitements			8516149	9144138
Charges sociales			4021946	4102469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175414	181934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				59675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5800	158000
Autres charges			6106	11532
Total des charges d’exploitation (II) 			21563089	21668429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1465586	182550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1465464	182550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			66751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16754		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-1687		100572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15067		109058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15067		-42307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76771			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23028676		21917730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21775055		21777488	
BENEFICE OU PERTE	1253622		140243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333528		45239
Total Immobilisations corporelles		1064591		361785
Total Immobilisations financières		930		1420
Total Général		1399049		408444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1426376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			710	1640
Total Général			710	1806782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207371	60475		267847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481002	114939		595941
AMORTISSEMENTS Total Général	688374	175414		863788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181800
Total Provisions pour risques et charges	191000	5800	15000	181800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178069			178069
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178069			178069
TOTAL GENERAL	369069	5800	15000	359869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1640		1640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13592	13592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4289	4289		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242312	242312		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1041145	442192	598953	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55128	55128		
Charges constatées d’avance	32292	32292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1390398	789806	600593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2566194	2566194		
Personnel et comptes rattachés	870943	870943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	942826	942826		
Impôts sur les bénéfices	120005	120005		
T.V.A.	1418	1418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160305	160305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396699	396699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5058389	5058389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel