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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI 2018 Siren 790696009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	298191	207371	90820	99405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	35337		35337	17500
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556361	236117	320244	261721
Autres immobilisations corporelles	508230	244886	263344	294577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4497
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	930
TOTAL (I)	1399049	688374	710675	678631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	721392	178069	543323	589890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	151854		151854	442739
Autres créances	1674686		1674686	1764231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2347523		2347523	2100639
Charges constatées d’avance	27702		27702	56628
TOTAL (II)	4925157	178069	4747088	4954127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6324206	866442	5457764	5632757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500500		500500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10058		9397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191104		178543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140243		13222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841905		701662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191000		125000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191000		125000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1864538		2300264	
Dettes fiscales et sociales	2187157		2240770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373164		265062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4424859		4806095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5457763		5632757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21270744		21270744	21132991
Chiffres d’affaires nets	21270744		21270744	21132991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564668	295318
Autres produits			15567	1400
Total des produits d’exploitation (I)			21850979	21429709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1570	2670
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1660455	1555622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10524	-53516
Autres achats et charges externes			5873283	6159291
Impôts, taxes et versements assimilés			485897	459022
Salaires et traitements			9144138	8504232
Charges sociales			4102469	3890455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181934	154547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59675	32086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158000	65000
Autres charges			11532	7221
Total des charges d’exploitation (II) 			21668429	20776631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182550	653078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182550	653078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	487		639856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109058		639856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42307		-639856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21917730		21429709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21777488		21416487	
BENEFICE OU PERTE	140243		13222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262223		88805
Total Immobilisations corporelles		927052		177743
Total Immobilisations financières		930		
Total Général		1190205		266548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17500	333528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40204	1064591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930
Total Général			57704	1399049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145318	62054		207371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366257	119881	5135	481002
AMORTISSEMENTS Total Général	511574	181934	5135	688374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				191000
Total Provisions pour risques et charges	125000	166000	100000	191000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118688	59380		178069
Sur comptes clients	2797	295	3092	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121486	59675	3092	178069
TOTAL GENERAL	246486	225675	103092	369069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151854	151854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102	102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15193	15193		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196991	196991		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1337490	1337490		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124910	124910		
Charges constatées d’avance	27702	27702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855172	1854242	930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1864538	1864538		
Personnel et comptes rattachés	820195	820195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1072760	1072760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59123	59123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234977	234977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373164	373164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4424757	4424757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel