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BILAN SEPTEO 2021 Siren 790675037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	889256	171818	717438	427214
Concessions, brevets et droits similaires	999939	575773	424166	454137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	241366	73087	168279	192778
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5433445	2653062	2780383	2484925
Immobilisations en cours	239961		239961	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222967430	1095865	221871565	81608837
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125000		125000	125000
Prêts	7861827		7861827	9274160
Autres immobilisations financières	44990		44990	44490
TOTAL (I)	238803214	4569605	234233610	94611541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116496		116496	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20937069		20937069	4216965
Autres créances	13350149		13350149	6670778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3990661		3990661	750109
Charges constatées d’avance	604986		604986	796044
TOTAL (II)	38999361		38999361	12433896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1311464		1311464	2495
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279114039	4569605	274544435	107047932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7017550		7017550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6419795		6419795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	701755		701755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19740647			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15420230		41740647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	999096		569825	
TOTAL (I)	50299073		56449573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103043		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103043		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66011956		19808621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125538184		25788250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2939699		831577	
Dettes fiscales et sociales	2254317		2745560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27398162		1419351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224142319		50593359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274544435		107047932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153147495		34682121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63039		63039	97840
Production vendue biens				
Production vendue services	12955360		12955360	10984217
Chiffres d’affaires nets	13018399		13018399	11082057
				
Production stockée				
Production immobilisée			389815	243108
Subventions d’exploitation			92833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5600916	2609053
Autres produits			107	17
Total des produits d’exploitation (I)			19102070	13934236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178382	128756
Variation de stock (marchandises)			-116496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10566175	3204250
Impôts, taxes et versements assimilés			259534	353563
Salaires et traitements			4252237	5267064
Charges sociales			1651853	1940572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1581569	1119032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103043	5000
Autres charges			621082	1388139
Total des charges d’exploitation (II) 			19097379	13406376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4691	527860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17860736	41970367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			115031	75013
Autres intérêts et produits assimilés			38172	66421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18013939	42111801
Dotations financières sur amortissements et provisions			1095865	
Intérêts et charges assimilées			1107383	258382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2203248	258382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15810691	41853419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15815382	42381279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8300		17100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70947		36634	
Total des produits exceptionnels (VII)	79247		53734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500218		297526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500580		297596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421333		-243862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26180		396770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37195256		56099771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21775026		14359124	
BENEFICE OU PERTE	15420230		41740647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140507			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5595916		2609053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1388018	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		499441		389815
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		859712		140227
Total Immobilisations corporelles		4339955		1601476
Total Immobilisations financières		91052487		141363480
Total Général		96751595		143494999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				889256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26660	5914772
Prêts et immobilisations financières			1416720	
Total Immobilisations financières			1416720	230999247
Total Général			1443380	238803214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	72227	99590		171818
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	405575	170198		575773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662251	1090557	26660	2726149
AMORTISSEMENTS Total Général	2140054	1360345	26660	3473740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				999096
Total Provisions réglementées	569825	500218	70947	999096
Provisions pour litiges				103043
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	103043	5000	103043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1095865
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1095865		1095865
TOTAL GENERAL	574825	1699125	75947	2198004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103043	5000	
                                             - Financières		1095865		
                                            - Exceptionnelles		500218	70947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7861827	1435228	6426599	
Autres immobilisations financières	44990	500	44490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20937069	20937069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200		1200	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14418	14418		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	701510	701510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11956204	11956204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676816	676816		
Charges constatées d’avance	604986	549381	55605	
TOTAL ETAT DES CREANCES	42799021	36271126	6527895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66011956	4517132	11494824	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2939699	2939699		
Personnel et comptes rattachés	470426	470426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435934	435934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1316708	1316708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31249	31249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125538184	125538184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27398162	17898162	9500000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224142319	153147495	20994824	50000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3893092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	22000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	140507			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	742123			
Location, charges locatives et de copropriété	4948321			
Personnel extérieur à l’entreprise	199511			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4676220			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10566175			
Taxe professionnelle	77339			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182195			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259534			
Montant de la TVA. collectée	3918653			
Total TVA. déductible sur biens et services	1231337			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	100