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BILAN SEPTEO 2019 Siren 790675037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	256333	18035	238298	
Concessions, brevets et droits similaires	607564	223998	383566	80145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	225525	19629	205895	31847
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2611210	806509	1804701	654239
Immobilisations en cours				277776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72717977		72717977	63633139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125000		125000	140000
Prêts	10223591		10223591	
Autres immobilisations financières	35039		35039	38039
TOTAL (I)	86802239	1068171	85734067	64855185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4089393		4089393	2319733
Autres créances	8671950		8671950	9355403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9439285		9439285	1477817
Charges constatées d’avance	695403		695403	225698
TOTAL (II)	22896032		22896032	13378650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2924		2924	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109701194	1068171	108633023	78233836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7017550		7017550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21105656		21105656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	701555		701555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9607738		9060874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14306601		16546878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	308934		29825	
TOTAL (I)	53048034		54462338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23786668		10961208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27367469		9146556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1597588		832215	
Dettes fiscales et sociales	1261634		2088630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1571630		742889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55584989		23771498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108633023		78233836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35832078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	276719	2777	279496	
Production vendue biens				
Production vendue services	7865886	357974	8223860	5918150
Chiffres d’affaires nets	8142605	360750	8503356	5918150
				
Production stockée				
Production immobilisée			256333	
Subventions d’exploitation				7756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170923	127659
Autres produits			232	37808
Total des produits d’exploitation (I)			8930844	6091373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220862	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3183733	2195915
Impôts, taxes et versements assimilés			205841	183211
Salaires et traitements			3478337	2579151
Charges sociales			1368168	972741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585738	215366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285005	63085
Total des charges d’exploitation (II) 			9327684	6209469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-396841	-118096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18030042	12739864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23591	
Autres intérêts et produits assimilés			51263	3538054
Reprises sur provisions et transferts de charges			72282	346499
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18177178	16624417
Dotations financières sur amortissements et provisions				16
Intérêts et charges assimilées			2663374	208672
Différences négatives de change			89	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2663463	208688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15513715	16415730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15116875	16297634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130470		725147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130470		725643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	689486		718698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	279109		29825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968739		748523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-838269		-22880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27996		-272124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27238492		23441434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12931890		6894556	
BENEFICE OU PERTE	14306601		16546878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	284002			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				256333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223580		383984
Total Immobilisations corporelles		1326309		1873140
Total Immobilisations financières		63911179		19994420
Total Général		65461068		22507876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				256333
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				607564
Virement postes immobilisations corporelles en cours		277776		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		277776	84939	2836734
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			803991	83101607
Total Général		277776	888930	86802239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18035		18035
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143435	80563		223998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362447	539135	75444	826138
AMORTISSEMENTS Total Général	505882	637733	75444	1068171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				308934
Total Provisions réglementées	29825	279109		308934
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72282		72282	
Total Provisions pour dépréciation	172282		172282	
TOTAL GENERAL	202107	279109	172282	308934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			172282	
                                            - Exceptionnelles		279109		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10223591	1198173	9025418	
Autres immobilisations financières	35039		35039	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4089393	4089393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	739	739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210021	210021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5043311	5043311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3417880	3417880		
Charges constatées d’avance	695403	695403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23715377	14654920	9060457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23786668	4033757	15463085	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1597588	1597588		
Personnel et comptes rattachés	442773	442773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388170	388170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394224	394224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36467	36467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27367469	27367469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1571630	1571630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55584989	35832078	15463085	4289826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2174323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	16000014			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213888			
Location, charges locatives et de copropriété	363307			
Personnel extérieur à l’entreprise	131221			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	348601			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2126716			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3183733			
Taxe professionnelle	89381			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116460			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205841			
Montant de la TVA. collectée	1260671			
Total TVA. déductible sur biens et services	1039886			
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	79