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BILAN SEPTEO 2018 Siren 790675037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	223580	143435	80145	29064
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38377	6530	31847	3163
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1010156	355918	654239	232094
Immobilisations en cours	277776		277776	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63733139	100000	63633139	13299595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	140000		140000	125000
Prêts				
Autres immobilisations financières	38039		38039	16368
TOTAL (I)	65461068	605882	64855185	13705285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2319733		2319733	433349
Autres créances	9427685	72282	9355403	4651476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1477817		1477817	15191525
Charges constatées d’avance	225698		225698	264587
TOTAL (II)	13450932	72282	13378650	20540937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78912000	678164	78233836	34246222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7017550		6600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21105656			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	701555		660000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9060874		103447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16546878		11765427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29825			
TOTAL (I)	54462338		19128874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10961208		1227990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9146556		12316614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832215		364403	
Dettes fiscales et sociales	2088630		1169627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	742889		38715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23771498		15117348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78233836		34246222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9146556			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5776233	141917	5918150	4519240
Chiffres d’affaires nets	5776233	141917	5918150	4519240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7756	14278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127659	35464
Autres produits			37808	110
Total des produits d’exploitation (I)			6091373	4569092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2195915	1521941
Impôts, taxes et versements assimilés			183211	90237
Salaires et traitements			2579151	1927711
Charges sociales			972741	739188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215366	112909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63085	13839
Total des charges d’exploitation (II) 			6209469	4405824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118096	163267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12739864	11707996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3538054	32873
Reprises sur provisions et transferts de charges			346499	
Différences positives de change				30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16624417	11740899
Dotations financières sur amortissements et provisions			16	25625
Intérêts et charges assimilées			208672	35579
Différences négatives de change				32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208688	61237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16415730	11679662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16297634	11842930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	725147			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	725643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	718698		1127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29825			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748523		10527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22880		-10527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272124		66975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23441434		16309991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6894556		4544564	
BENEFICE OU PERTE	16546878		11765427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148244		75336
Total Immobilisations corporelles		467911		964113
Total Immobilisations financières		13887463		50788853
Total Général		14503619		51828302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223580
Virement postes immobilisations corporelles en cours		277776		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105716	1326309
Prêts et immobilisations financières			38039	
Total Immobilisations financières			765138	63911179
Total Général			870854	65461068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119180	24255		143435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232654	191129	61335	362447
AMORTISSEMENTS Total Général	351834	215383	61335	505882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		29825		29825
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72266	16		72282
Total Provisions pour dépréciation	518765	16	346499	172282
TOTAL GENERAL	518765	29841	346499	202107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16	346499	
                                            - Exceptionnelles		29825		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38039	3000	35039	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2319733	2319733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89197	89197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106305	106305		
Groupe et associés	5671796	5671796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3560177	3560177		
Charges constatées d’avance	225698	182632	43066	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12011155	11933049	78106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10961208	2001608	7075436	1884164
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	832215	832215		
Personnel et comptes rattachés	396235	396235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366054	366054		
Impôts sur les bénéfices	1035838	1035838		
T.V.A.	248018	248018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42485	42485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9146556	9146556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742889	742889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23771498	14811898	7075436	1884164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2270081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64		53