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BILAN SAS LE GALL SDRJ 2021 Siren 790633721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61982	20231	41751	41497
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	192782	20231	172551	172297
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6726		6726	5965
Stock marchandises	8112		8112	4752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1814		1814	2014
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121044		121044	80407
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137696		137696	93138
Total général Actif	330478	60838		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1604	1604
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			176851	164653
Résultat de l’exercice			53625	12198
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			233580	179955
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49237	55977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3223	1220
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2224		
Autres dettes			24207	28282
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76667	85479
Total général Passif			310247	265434
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34763	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3759	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	73056		60838	
Production vendue de biens – France	98770		77937	
Production vendue de services - France	840		840	
Production stockée	651		-2082	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	53546		13266	
Autres produits	2774		2773	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229637		153572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40391		28282	
Variation de stock (marchandises)	-3360		3691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21756		18864	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-110		2686	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40534		31194	
(dont taxe professionnelle)	1804			
Impôts, taxes et versements assimilés	3734		3629	
Rémunérations du personnel 	46874		46326	
Charges sociales	21958		10410	
Dotations aux amortissements	3504		3091	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		71	
Total des charges d’exploitation	175300		148244	
Résultat d’exploitation	54337		5328	
Produits financiers			200	
Produits exceptionnels	588		6944	
Charges financières	386		274	
Charges exceptionnelles	350			
Impôts sur les bénéfices	564			
Bénéfice ou perte	53625		12198	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34533			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12472			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2166	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1593	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189023	
Total Immobilisations (Augmentations)			3759	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34533	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12472	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel