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BILAN SAS LE GALL SDRJ 2018 Siren 790633721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55604	10726	44877	13377
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	186404	10726	175677	144177
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8445		8445	17721
Stock marchandises	12295		12295	10497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				674
Créances – Autres	4397		4397	1228
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29923		29923	29003
Caisse				
Charges constatées d’avance	30		30	1234
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55090		55090	60357
Total général Actif	241493	87287		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1604	1604
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			118454	100854
Résultat de l’exercice			21186	17601
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142744	121558
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49237	41902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12047	8783
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7002		
Autres dettes			26739	32291
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88022	82976
Total général Passif			230767	204534
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22352	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33995	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	1107			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94487		87287	
Production vendue de biens – France	164807		170654	
Production vendue de services - France	840			
Production stockée	-5675		534	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2802		3039	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257262		261513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51693		44220	
Variation de stock (marchandises)	-1798		-750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39132		52188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3601		1490	
(dont crédit bail mobilier)*	3167			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59091		83401	
(dont taxe professionnelle)	1361			
Impôts, taxes et versements assimilés	3518		5078	
Rémunérations du personnel 	56939		38177	
Charges sociales	18906		12282	
Dotations aux amortissements	2495		2088	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		61	
Total des charges d’exploitation	233596		238234	
Résultat d’exploitation	23665		23279	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	808			
Charges financières	1169		1576	
Charges exceptionnelles	45		2308	
Impôts sur les bénéfices	2073		1794	
Bénéfice ou perte	21186		17601	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51804			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14640			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			31772	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1927	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			297	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152408	
Total Immobilisations (Augmentations)			33995	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51804	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14640	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel