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BILAN SAS LE GALL SDRJ 2017 Siren 790633721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21608	8231	13377	14715
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	152408	8231	144177	145515
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17721		17721	18677
Stock marchandises	10497		10497	9747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	674		674	300
Créances – Autres	1228		1228	2996
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29003		29003	30215
Caisse				
Charges constatées d’avance	1234		1234	1210
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60357		60357	63145
Total général Actif	212765	81748		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1604	1604
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			100854	93642
Résultat de l’exercice			17601	17211
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121558	113957
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41902	61857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8783	8567
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10505		
Autres dettes			32291	24279
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82976	94703
Total général Passif			204534	208660
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19094	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	87287		81748	
Production vendue de biens – France	170654		157234	
Production vendue de services - France				
Production stockée	534		1769	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3039		33	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261513		240783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44220		38812	
Variation de stock (marchandises)	-750		193	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52188		42225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1490		2784	
(dont crédit bail mobilier)*	6333			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83401		80063	
(dont taxe professionnelle)	2453			
Impôts, taxes et versements assimilés	5078		4102	
Rémunérations du personnel 	38177		38222	
Charges sociales	12282		10985	
Dotations aux amortissements	2088		2086	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	61		20	
Total des charges d’exploitation	238234		219492	
Résultat d’exploitation	23279		21291	
Produits financiers			59	
Produits exceptionnels			250	
Charges financières	1576		2128	
Charges exceptionnelles	2308		550	
Impôts sur les bénéfices	1794		1711	
Bénéfice ou perte	17601		17211	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel