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BILAN SAS LE GALL SDRJ 2016 Siren 790633721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20858	6143	14715	16801
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	151658	6143	145515	147601
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18677		18677	19692
Stock marchandises	9747		9747	9940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	300		300	
Créances – Autres	2996		2996	2898
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30215		30215	32084
Caisse				
Charges constatées d’avance	1210		1210	1210
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63145		63145	65824
Total général Actif	214803	101171		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1604	1604
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			93642	63170
Résultat de l’exercice			17211	30472
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113957	96746
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61857	76936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8567	10647
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3804		
Autres dettes			24279	29097
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94703	116679
Total général Passif			208660	213425
Dont immobilisations financières à moins d’un an			800	
Dont dettes à plus d’un an			35301	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	81748		101171	
Production vendue de biens – France	157234		156373	
Production vendue de services - France				
Production stockée	1769		1059	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33		45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240783		258648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38812		44592	
Variation de stock (marchandises)	193		1500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42225		49244	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2784		-3161	
(dont crédit bail mobilier)*	6333			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80063		72878	
(dont taxe professionnelle)	2084			
Impôts, taxes et versements assimilés	4102		4027	
Rémunérations du personnel 	38222		39077	
Charges sociales	10985		10536	
Dotations aux amortissements	2086		2086	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		23	
Total des charges d’exploitation	219492		220803	
Résultat d’exploitation	21291		37845	
Produits financiers	59		55	
Produits exceptionnels	250		250	
Charges financières	2128		2664	
Charges exceptionnelles	550		1075	
Impôts sur les bénéfices	1711		3939	
Bénéfice ou perte	17211		30472	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151658	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel