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BILAN SARL FEPAL-FRANCE 2018 Siren 790614366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	742	742		145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7675	5773	1902	3414
Autres immobilisations corporelles	73057	24346	48711	59553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2730		2730	2730
TOTAL (I)	84204	30861	53343	65841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2963
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64578	14576	50003	30325
Avances et acomptes versés sur commandes				3574
Clients et comptes rattachés	145767	95678	50090	27975
Autres créances	28042		28042	18133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146079		146079	255731
Charges constatées d’avance	4160		4160	2745
TOTAL (II)	388626	110253	278373	341446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472830	141114	331716	407288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145596		106781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40222		38815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192417		152196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32812		41660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42		299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51597		97845	
Dettes fiscales et sociales	24144		45181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522		6	
Produits constatés d’avance (2)	30182		70100	
TOTAL (IV)	139299		255092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331716		407288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115636		222508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8011		8011	10343
Production vendue biens				
Production vendue services	660177		660177	777902
Chiffres d’affaires nets	668188		668188	788245
				
Production stockée			-2963	-16094
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12318	14396
Autres produits			32	7
Total des produits d’exploitation (I)			677575	786553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			333867	377571
Variation de stock (marchandises)			1155	-1208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7446	7843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125097	117408
Impôts, taxes et versements assimilés			12905	9369
Salaires et traitements			144093	158698
Charges sociales			42549	39953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16043	10982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7248	21221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	10
Total des charges d’exploitation (II) 			690457	741846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12882	44707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			559	631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			559	631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-490	-627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13371	44080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60086		3416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60086		14811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		14542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60034		269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6441		5534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737731		801368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697509		762553	
BENEFICE OU PERTE	40222		38815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12318		14396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15586		7857	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742		
Total Immobilisations corporelles		77187		3545
Total Immobilisations financières		2730		
Total Général		80659		3545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2730
Total Général				84204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	597	145		742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14221	15898		30119
AMORTISSEMENTS Total Général	14818	16043		30861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7327	7248		14576
Sur comptes clients	95678			95678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103005	7248		110253
TOTAL GENERAL	103005	7248		110253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7248		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2730	2730		
Clients douteux ou litigieux	104915	104915		
Autres créances clients	40853	40853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4608	4608		
Impôts sur les bénéfices	5104	5104		
T. V. A.	12213	12213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5938	5938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80	80		
Charges constatées d’avance	4160	4160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180699	180699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32584	8921	23662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51597	51597		
Personnel et comptes rattachés	176	176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10267	10267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13013	13013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	688	688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522	522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30182	30182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	139299	115636	23662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31134		55785	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1370	
Location, charges locatives et de copropriété	39657		38977	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5572		8881	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	797			
Autres comptes	79070		68180	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125097		117408	
Taxe professionnelle	1530			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11375		9369	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12905		9369	
Montant de la TVA. collectée	67961		74901	
Total TVA. déductible sur biens et services	80570		76530	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5