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BILAN SAM 1 TRS 2020 Siren 790606073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1479	1479		
Immobilisations corporelles	45125	41989	3136	1526
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	47104	43468	3636	2026
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	650		650	400
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17994		17994	10373
Créances – Autres	2848		2848	2344
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13717		13717	9994
Caisse				
Charges constatées d’avance	1535		1535	871
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36744		36744	23982
Total général Actif	83848			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			1400	1400
Report à nouveau			-10976	-13600
Résultat de l’exercice			12745	2623
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4268	-8476
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4162	9481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11242	8542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8406		
Autres dettes			20709	16461
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36112	34484
Total général Passif			40380	26008
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3016	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	8670			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125660		83461	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	222		38	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125882		83499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34730		21006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-250		-50	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31800		16859	
(dont taxe professionnelle)	703			
Impôts, taxes et versements assimilés	1346		858	
Rémunérations du personnel 	28048		22907	
Charges sociales	15720		12724	
Dotations aux amortissements	990		5885	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		1	
Total des charges d’exploitation	112404		80189	
Résultat d’exploitation	13478		3310	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	318		558	
Charges exceptionnelles	415		128	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12745		2623	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13241			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11160			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45144	
Total Immobilisations (Augmentations)			3016	
Total Immobilisations (Diminutions)			1056	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			415	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-415	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-415	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13241	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11160	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel