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BILAN SAM 1 TRS 2017 Siren 790606073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1479	1479		
Immobilisations corporelles	43091	27808	15282	22542
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	45069	29287	15782	23042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1300		1300	194
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6213		6213	11729
Créances – Autres	2237		2237	1905
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	1134		1134	1126
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10884		10884	14954
Total général Actif	55953			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			1400	1400
Report à nouveau			-20078	-24934
Résultat de l’exercice			4084	4856
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13495	-17578
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19954	25222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5914	4780
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10611		
Autres dettes			14292	25572
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40161	55574
Total général Passif			26666	37996
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1056	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91385		85655	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1662		1314	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93046		86969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32275		20013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1106		756	
(dont crédit bail mobilier)*	4528			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26052		18387	
(dont taxe professionnelle)	837			
Impôts, taxes et versements assimilés	1053		1071	
Rémunérations du personnel 	18048		19678	
Charges sociales	10509		13104	
Dotations aux amortissements	8316		8071	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	95147		81079	
Résultat d’exploitation	-2100		5889	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7000			
Charges financières	816		927	
Charges exceptionnelles			106	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4084		4856	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11488			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10220			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1056	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44013	
Total Immobilisations (Augmentations)			1056	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11488	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10220	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel